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Beacon Trust

Beacon Trust Portfolio-Positionen

AUM 635 Mio. $ Umschlag 5,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,42 %
Position
186
Neu
7
Aufgestockt
81
Reduziert
63
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+8,95 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,79 Mio. $
3
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
+3,1 Mio. $
4
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+3,09 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,9 Mio. $
2
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+4,24 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+2,7 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+2,55 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,03 %
2 Technologie 13,92 %
3 Industrie 13,35 %
4 Finanzwesen 10,62 %
5 Gesundheitswesen 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HP-Symbol
101
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,17 %
+15.704
Neu +1,12 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
102
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,16 %
15.929
+1.433
+10 % +95.333 $
2013 Q2
15 Quartale
SHY-Symbol
103
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,16 %
12.240
-4.200
-26 % -354.716 $
2016 Q4
1 Quartal
NJR-Symbol
104
New Jersey Resources
NJR
5,44 Mrd. $
985.000 $ 0,16 %
25.000
– –
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
105
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
976.000 $ 0,15 %
8.862
-167
-2 % -18.388 $
2013 Q2
15 Quartale
UGI-Symbol
106
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
888.000 $ 0,14 %
18.403
– –
2013 Q2
15 Quartale
PM-Symbol
107
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
857.000 $ 0,14 %
7.835
+17
+0,2 % +1.754 $
2013 Q2
15 Quartale
OKS
108
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
838.000 $ 0,13 %
16.000
– –
2013 Q2
15 Quartale
ABT-Symbol
109
Abbott
ABT
177 Mrd. $
802.000 $ 0,13 %
17.784
-322
-2 % -13.921 $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
728.000 $ 0,11 %
4.246
-80
-2 % -13.384 $
2013 Q2
15 Quartale
MKC-Symbol
111
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
689.000 $ 0,11 %
14.000
– –
2013 Q2
15 Quartale
GVI-Symbol
112
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
684.000 $ 0,11 %
6.204
-170
-3 % -18.694 $
2013 Q2
15 Quartale
DUK-Symbol
113
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
665.000 $ 0,1 %
8.050
-55
-0,7 % -4.372 $
2013 Q2
15 Quartale
CL-Symbol
114
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
655.000 $ 0,1 %
8.977
-217
-2 % -15.190 $
2013 Q2
15 Quartale
UL-Symbol
115
Unilever
UL
144 Mrd. $
650.000 $ 0,1 %
12.178
– –
2013 Q2
15 Quartale
HDV-Symbol
116
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
649.000 $ 0,1 %
38.310
– –
2013 Q2
15 Quartale
QUAL-Symbol
117
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
642.000 $ 0,1 %
8.765
-33.807
-79 % -2,43 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
118
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
597.000 $ 0,09 %
14.211
-27
-0,2 % -1.126 $
2013 Q2
15 Quartale
SYY-Symbol
119
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
588.000 $ 0,09 %
11.153
+747
+7 % +39.587 $
2013 Q2
15 Quartale
LAMR-Symbol
120
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
570.000 $ 0,09 %
7.550
+367
+5 % +27.536 $
2016 Q2
3 Quartale
VNO-Symbol
121
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
569.000 $ 0,09 %
6.406
– –
2013 Q2
15 Quartale
BMO-Symbol
122
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
545.000 $ 0,09 %
7.200
– –
2013 Q2
15 Quartale
LMT-Symbol
123
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
537.000 $ 0,08 %
2.016
+110
+6 % +28.809 $
2014 Q2
11 Quartale
YUM-Symbol
124
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
532.000 $ 0,08 %
8.143
-2.653
-25 % -172.758 $
2013 Q2
15 Quartale
MCHP-Symbol
125
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
483.000 $ 0,08 %
13.334
+1.000
+8 % +35.256 $
2014 Q4
9 Quartale
3 4
5
6 7

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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Agran Libbie Santa Monica, California 425 Mio. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beacon Trust für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Beacon Trust 186 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 608 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beacon Trust für Q1 2017 weist 7 neu, 81 erhöht, 63 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Beacon Trust im Q1 2017 war Invesco Senior Loan ETF: 132.559 Aktien im Wert von 3,1 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Trust im Q1 2017 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Beacon Trust hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Trust machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
  • Beacon Trust eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Beacon Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 635 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Trust für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .