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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
KKR & Co
KKR
USD 82.2 mil M
| USD 306 k | 0.05% |
16,980
| – | – |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
152
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 292 k | 0.05% |
4,828
-300
| -6% | -USD 18.3 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
153
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
2,230
-270
| -11% | -USD 33.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
154
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.5 mil M
| USD 280 k | 0.04% |
3,992
-24,584
| -86% | -USD 1.65 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
155
Emerson Electric
EMR
USD 90.2 mil M
| USD 279 k | 0.04% |
4,650
-50
| -1% | -USD 2.98 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
156
International Paper
IP
USD 17.7 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
5,219
+391
| +8% | +USD 19.6 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
157
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 257 k | 0.04% |
1
| – | – |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
158
Middleby
MIDD
USD 5176 M
| USD 250 k | 0.04% |
1,801
-173
| -9% | -USD 23.5 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
159
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 249 k | 0.04% |
+9,795
| Nuevas | +USD 251 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
160
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 848 M
| USD 247 k | 0.04% |
13,449
-847
| -6% | -USD 15 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
161
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.2 mil M
| USD 243 k | 0.04% |
650
| – | – |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
|
ALXN
162
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 238 k | 0.04% |
1,814
-54
| -3% | -USD 6.96 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
VAR
163
Dejó de cotizar
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| USD 237 k | 0.04% |
2,821
-396
| -12% | -USD 33 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
164
Stanley Black & Decker
SWK
USD 15 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
1,855
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
165
H&R Block
HRB
USD 6132 M
| USD 233 k | 0.04% |
11,352
-1,180
| -9% | -USD 26.4 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
166
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
| USD 233 k | 0.04% |
+3,856
| Nuevas | +USD 228 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
167
BP
BP
USD 130 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
7,686
+220
| +3% | +USD 6.69 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
168
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
2,217
-219
| -9% | -USD 21 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
169
First Bancorp
FNLC
USD 414 M
| USD 217 k | 0.03% |
8,000
-4,000
| -33% | -USD 111 k |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
170
General Dynamics
GD
USD 96.6 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
+1,111
| Nuevas | +USD 205 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
171
Rithm Capital
RITM
USD 5149 M
| USD 211 k | 0.03% |
12,500
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
172
AstraZeneca
AZN
USD 267 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+3,500
| Nuevas | +USD 204 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
173
Prospect Capital
PSEC
USD 795 M
| USD 112 k | 0.02% |
12,000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
174
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 93 k | 0.01% |
10,315
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
175
Alarm.com
ALRM
USD 3171 M
| – | – |
-11,579
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.