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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TotalEnergies
TTE
USD 210 mil M
| – | – |
-4,206
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
177
Yum China
YUMC
USD 15.4 mil M
| – | – |
-8,812
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
|
178
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-65,589
| Cerradas | -USD 2.7 M | – |
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.