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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TotalEnergies
TTE
$2099億
| – | – |
-4,206
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
177
Yum China
YUMC
$154億
| – | – |
-8,812
| 解消 | -$23万 | – |
|
|
178
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-65,589
| 解消 | -$270万 | – |
|
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Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。