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Beacon Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
5,91%
Retorno est. (1 ano)
15,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,65%
Retorno est. (3 anos)
+33,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,4 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,42%
Posição
186
Nova
7
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 8,95 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,79 mi |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 2,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,03% |
| 2 | Tecnologia | 13,92% |
| 3 | Bens industriais | 13,35% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Saúde | 10,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,59 bi
| US$ 477 mil | 0,08% |
21.514
+978
| +5% | +US$ 21 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
127
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 471 mil | 0,07% |
3.851
-1.099
| -22% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
128
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 468 mil | 0,07% |
9.207
+325
| +4% | +US$ 16,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
129
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 4 bi
| US$ 444 mil | 0,07% |
4.900
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RDS.A
130
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 439 mil | 0,07% |
8.604
-673
| -7% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
131
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,3 bi
| US$ 433 mil | 0,07% |
9.053
-54.515
| -86% | -US$ 2,55 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
132
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,2 bi
| US$ 428 mil | 0,07% |
15.272
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
133
Healthcare Realty
HR
US$ 6,54 bi
| US$ 425 mil | 0,07% |
13.220
-42.595
| -76% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
134
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 416 mil | 0,07% |
5.548
-243
| -4% | -US$ 17,6 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
135
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,7 bi
| US$ 409 mil | 0,06% |
4.625
-166
| -3% | -US$ 14,5 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
MMP
136
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 403 mil | 0,06% |
5.200
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CVA
137
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$ 403 mil | 0,06% |
24.879
+3.113
| +14% | +US$ 48,9 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
138
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,8 bi
| US$ 402 mil | 0,06% |
8.751
-700
| -7% | -US$ 30,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
US$ 311 bi
| US$ 392 mil | 0,06% |
5.588
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs
GS
US$ 271 bi
| US$ 372 mil | 0,06% |
1.500
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
141
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 363 mil | 0,06% |
5.097
-1.000
| -16% | -US$ 70,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
142
Consolidated Edison
ED
US$ 44,6 bi
| US$ 362 mil | 0,06% |
4.702
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
143
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,05 bi
| US$ 352 mil | 0,06% |
3.151
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
144
Nucor
NUE
US$ 60,5 bi
| US$ 346 mil | 0,05% |
5.528
+185
| +3% | +US$ 11,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
145
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 261 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
2.159
+12
| +0,6% | +US$ 1,83 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$ 1,03 tri
| US$ 340 mil | 0,05% |
14.370
+360
| +3% | +US$ 8,28 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
147
Biogen
BIIB
US$ 37,4 bi
| US$ 328 mil | 0,05% |
1.135
+6
| +0,5% | +US$ 1,7 mil |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
148
Thomson Reuters
TRI
US$ 51,4 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
6.609
+506
| +8% | +US$ 25,8 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
149
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
+826
| Nova | +US$ 316 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
150
Sun Life Financial
SLF
US$ 45,5 bi
| US$ 319 mil | 0,05% |
8.773
+787
| +10% | +US$ 29,9 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
NAM
KI
AL
Revisão da carteira de Beacon Trust no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Beacon Trust detinha 186 posições avaliadas em US$ 635 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 608 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Beacon Trust mostra 7 novas, 81 aumentaram, 63 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi. A maior venda foi de iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Beacon Trust no T1 2017 foi Invesco Senior Loan ETF: 132.559 ações no valor de US$ 3,1 mi.
- Beacon Trust foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Diversified Return US Equity ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,95 mi.
- A maior redução de Beacon Trust em T1 2017 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Beacon Trust encerrou totalmente sua posição em Spectra Energy Corp Wi no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,7 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Trust representam 24% de sua carteira de US$ 635 mi no T1 2017.
- Beacon Trust abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Beacon Trust subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Trust referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.