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Beacon Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.35億
売買回転率
5.91%
推定1年リターン
15.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.37%
1年予想リターン
+15.65%
3年間の予想リターン
+33.04%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.35億
運用資産残高の伸び率
+$2738万
(+4.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.42%
保有額
186
新規
7
買い増し
81
減少
63
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$895万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$679万 |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+$310万 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$309万 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+$281万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$1189万 |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$424万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$270万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$255万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$243万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.03% |
| 2 | 情報技術 | 13.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 4 | 金融 | 10.62% |
| 5 | ヘルスケア | 10.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $752万 | 1.18% |
63,378
-14,228
| -18% | -$167万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
27
Stryker
SYK
$1178億
| $722万 | 1.14% |
56,188
+389
| +0.7% | +$4.91万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
28
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $716万 | 1.13% |
43,322
+2,300
| +6% | +$37.7万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $713万 | 1.12% |
186,304
-3,681
| -2% | -$14.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
30
Mastercard
MA
$5547億
| $677万 | 1.07% |
61,313
+876
| +1% | +$9.6万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
$30.2億
| $666万 | 1.05% |
250,782
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
32
GE Aerospace
GE
$3046億
| $664万 | 1.05% |
46,495
-549
| -1% | -$7.95万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
33
PepsiCo
PEP
$1892億
| $659万 | 1.04% |
59,705
+1,437
| +2% | +$15.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
34
Ulta Beauty
ULTA
$272億
| $655万 | 1.03% |
23,950
+528
| +2% | +$14.5万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
35
United Parcel Service
UPS
$864億
| $646万 | 1.02% |
61,119
+262
| +0.4% | +$2.86万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $639万 | 1.01% |
62,130
+213
| +0.3% | +$2.15万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
37
Thor Industries
THO
$36.5億
| $637万 | 1% |
57,467
+316
| +0.6% | +$3.28万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
ATVI
38
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $636万 | 1% |
140,863
+24
| +0% | +$1,054 |
2013 Q2
15四半期
|
|
39
CME Group
CME
$1100億
| $633万 | 1% |
52,153
+4,039
| +8% | +$48.6万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $615万 | 0.97% |
145,680
+640
| +0.4% | +$2.69万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
41
Merck
MRK
$3633億
| $601万 | 0.95% |
95,653
+214
| +0.2% | +$1.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
42
PayPal
PYPL
$492億
| $578万 | 0.91% |
137,607
+4,024
| +3% | +$16.8万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
43
Pfizer
PFE
$1734億
| $576万 | 0.91% |
178,026
+1,119
| +0.6% | +$3.53万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
44
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $570万 | 0.9% |
174,100
-756
| -0.4% | -$2.38万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
45
AT&T
T
$1558億
| $569万 | 0.9% |
180,171
+2,408
| +1% | +$7.58万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CELG
46
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $561万 | 0.88% |
45,457
-467
| -1% | -$5.59万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
47
Intel
INTC
$4519億
| $559万 | 0.88% |
154,346
+2,143
| +1% | +$7.76万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
48
Verizon
VZ
$1878億
| $557万 | 0.88% |
112,200
-2,056
| -2% | -$10.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
49
Cummins
CMI
$715億
| $548万 | 0.86% |
36,940
-508
| -1% | -$7.52万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
50
Intuit
INTU
$948億
| $538万 | 0.85% |
42,880
+1,403
| +3% | +$16.8万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
LT
NAM
KI
AL
Beacon Trustの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Beacon Trustは186銘柄を保有し、保有額は$6.35億でした。前四半期の$6.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Beacon Trustの2017年第1四半期の報告書には、新規 7件、81件増加しました、63件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は132,559株、評価額は$310万でした。 最も大きな売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$1189万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は132,559株、評価額は$310万でした。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にJPMorgan Diversified Return US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$895万でした。
- Beacon Trustが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$1189万相当を減らしました。
- Beacon Trustは2017年第1四半期にSpectra Energy Corp Wiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$270万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Beacon Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$6.35億のポートフォリオの24%を占めています。
- Beacon Trustは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Beacon Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$6.35億となりました。
2017年5月9日に提出された、2017年第1四半期分のBeacon Trustの 13F報告書 に基づいています。