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Beacon Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
15.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.4 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.42%
Posición
186
Nuevas
7
Aumentadas
81
Reducidas
63
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 8.95 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.79 M |
| 3 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+USD 3.1 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 2.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.03% |
| 2 | Tecnología | 13.92% |
| 3 | Industriales | 13.35% |
| 4 | Finanzas | 10.62% |
| 5 | Salud | 10.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 7.52 M | 1.18% |
63,378
-14,228
| -18% | -USD 1.67 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
27
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 7.22 M | 1.14% |
56,188
+389
| +0.7% | +USD 49.1 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
28
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 7.16 M | 1.13% |
43,322
+2,300
| +6% | +USD 377 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 7.13 M | 1.12% |
186,304
-3,681
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
30
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 6.77 M | 1.07% |
61,313
+876
| +1% | +USD 96 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
USD 3015 M
| USD 6.66 M | 1.05% |
250,782
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
32
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 6.64 M | 1.05% |
46,495
-549
| -1% | -USD 79.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 6.59 M | 1.04% |
59,705
+1,437
| +2% | +USD 154 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
34
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.2 mil M
| USD 6.55 M | 1.03% |
23,950
+528
| +2% | +USD 145 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
35
United Parcel Service
UPS
USD 86.4 mil M
| USD 6.46 M | 1.02% |
61,119
+262
| +0.4% | +USD 28.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
36
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 6.39 M | 1.01% |
62,130
+213
| +0.3% | +USD 21.5 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
37
Thor Industries
THO
USD 3650 M
| USD 6.37 M | 1% |
57,467
+316
| +0.6% | +USD 32.8 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
ATVI
38
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 6.36 M | 1% |
140,863
+24
| +0% | +USD 1.05 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
39
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 6.33 M | 1% |
52,153
+4,039
| +8% | +USD 486 k |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 6.15 M | 0.97% |
145,680
+640
| +0.4% | +USD 26.9 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 6.01 M | 0.95% |
95,653
+214
| +0.2% | +USD 13 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
42
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 5.78 M | 0.91% |
137,607
+4,024
| +3% | +USD 168 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
43
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 5.76 M | 0.91% |
178,026
+1,119
| +0.6% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
44
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 5.7 M | 0.9% |
174,100
-756
| -0.4% | -USD 23.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
45
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 5.69 M | 0.9% |
180,171
+2,408
| +1% | +USD 75.8 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
46
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 5.61 M | 0.88% |
45,457
-467
| -1% | -USD 55.9 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 5.59 M | 0.88% |
154,346
+2,143
| +1% | +USD 77.6 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 5.57 M | 0.88% |
112,200
-2,056
| -2% | -USD 103 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
49
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 5.48 M | 0.86% |
36,940
-508
| -1% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
50
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 5.38 M | 0.85% |
42,880
+1,403
| +3% | +USD 168 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
NAM
KI
AL
Revisión del portafolio de Beacon Trust en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Beacon Trust mantenía 186 posiciones por un valor de USD 635 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 608 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Beacon Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 81, 63 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones con un valor de USD 3.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Beacon Trust en T1 2017 fue Invesco Senior Loan ETF: 132,559 acciones por un valor de USD 3.1 M.
- Beacon Trust fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.95 M.
- La mayor reducción de Beacon Trust durante T1 2017 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Beacon Trust cerró por completo su posición en Spectra Energy Corp Wi en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Trust representan 24% de su cartera de USD 635 M en T1 2017.
- Beacon Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Beacon Trust aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Beacon Trust correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.