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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.06%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$90.4억
AUM 성장
+US$3.82억
(+4.4%)
자금 흐름
+US$4.86억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.64%
보유액
351
신규
24
증가
173
축소
117
청산됨
31
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$8636만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$5098만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4645만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$3421만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3331만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$490만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$303만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$297만 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$286만 |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.88% |
| 2 | 헬스케어 | 2.87% |
| 3 | 금융 | 2.34% |
| 4 | 정보기술 | 2.12% |
| 5 | 산업재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$10.7억 | 11.86% |
9,566,031
+763,867
| +9% | +US$8636만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$8.63억 | 9.54% |
10,759,965
+578,629
| +6% | +US$4645만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$5.55억 | 6.14% |
13,034,936
+1,172,400
| +10% | +US$5098만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158억
| US$5.23억 | 5.78% |
7,089,543
+453,926
| +7% | +US$3421만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3.64억 | 4.03% |
3,528,367
+120,356
| +4% | +US$1262만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$3.52억 | 3.9% |
5,549,117
+347,666
| +7% | +US$2315만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$3.52억 | 3.89% |
14,215,124
+351,544
| +3% | +US$884만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.44억 | 3.8% |
6,737,646
+638,928
| +10% | +US$3331만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$3.32억 | 3.67% |
3,257,157
+273,449
| +9% | +US$2815만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$2.73억 | 3.02% |
2,509,698
+102,442
| +4% | +US$1127만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.2억
| US$1.99억 | 2.21% |
2,363,363
+177,315
| +8% | +US$1591만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$1.89억 | 2.09% |
2,123,415
+137,562
| +7% | +US$1244만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1945억
| US$1.85억 | 2.04% |
2,215,562
+52,360
| +2% | +US$446만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1.81억 | 2% |
5,683,740
+155,980
| +3% | +US$506만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$1.71억 | 1.89% |
9,564,516
+254,052
| +3% | +US$462만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$1.54억 | 1.7% |
1,266,501
+28,750
| +2% | +US$353만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1.39억 | 1.53% |
673,317
+8,561
| +1% | +US$180만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$1.38억 | 1.52% |
889,658
+67,515
| +8% | +US$1035만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$1.16억 | 1.28% |
928,381
+41,842
| +5% | +US$523만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$1.15억 | 1.27% |
990,722
+82,751
| +9% | +US$976만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.68억
| US$1.06억 | 1.17% |
2,029,438
+263,478
| +15% | +US$1375만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$8342만 | 0.92% |
2,104,000
+129,635
| +7% | +US$536만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$246억
| US$7667만 | 0.85% |
846,571
+104,982
| +14% | +US$972만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$7547만 | 0.83% |
1,010,412
+37,186
| +4% | +US$297만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$7230만 | 0.8% |
2,305,660
+91,792
| +4% | +US$294만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$90.4억 상당의 351개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$86.6억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.86억 규모를 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 173개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 16,914주를 보유했으며 가치는 US$142만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$490만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$142만 상당의 16,914주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2015년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8636만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2015년 2분기에 W.W. Grainger 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$90.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$90.4억에 이르렀어요.
2015년 7월 28일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.