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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$119억
AUM 성장
+US$10.5억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$7.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
372
신규
27
증가
165
축소
148
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$3.11억 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$8682만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$8013만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$6615만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3534만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$9573만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$902만 |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$789만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$696만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.72% |
| 2 | 헬스케어 | 2.62% |
| 3 | 금융 | 1.99% |
| 4 | 정보기술 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$14.4억 | 12.09% |
12,397,173
+748,123
| +6% | +US$8682만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$10.3억 | 8.64% |
12,765,595
+818,245
| +7% | +US$6615만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$9.7억 | 8.13% |
12,642,268
+4,082,421
| +48% | +US$3.11억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$5.36억 | 4.49% |
10,226,377
+697,312
| +7% | +US$3534만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$5.18억 | 4.34% |
4,905,348
+200,953
| +4% | +US$2119만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$4.77억 | 4% |
18,316,640
+639,552
| +4% | +US$1663만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$4.35억 | 3.65% |
4,155,604
+781,896
| +23% | +US$8013만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$3.7억 | 3.1% |
7,607,868
+573,138
| +8% | +US$2779만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$3.67억 | 3.07% |
3,766,985
+245,845
| +7% | +US$2466만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$3.67억 | 3.07% |
6,201,106
-1,651,252
| -21% | -US$9573만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$3.23억 | 2.7% |
2,870,088
+114,331
| +4% | +US$1286만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$3.01억 | 2.52% |
6,903,688
-208,048
| -3% | -US$902만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$2.37억 | 1.98% |
2,723,179
+108,213
| +4% | +US$943만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2.3억 | 1.93% |
2,640,771
+121,405
| +5% | +US$1044만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$2.13억 | 1.78% |
6,576,440
-148,300
| -2% | -US$476만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$2.11억 | 1.76% |
11,253,078
+544,794
| +5% | +US$1014만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$2.01억 | 1.68% |
5,309,643
+410,418
| +8% | +US$1554만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.74억 | 1.46% |
805,049
+12,831
| +2% | +US$277만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$1.71억 | 1.43% |
1,146,001
+37,314
| +3% | +US$544만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$1.65억 | 1.38% |
1,758,603
+178,332
| +11% | +US$1650만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.62억 | 1.35% |
1,324,104
-35,308
| -3% | -US$427만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$1.59억 | 1.34% |
3,026,110
+324,616
| +12% | +US$1706만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1.52억 | 1.28% |
1,265,274
+58,362
| +5% | +US$701만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.39억 | 1.16% |
3,704,729
+544,056
| +17% | +US$2001만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$1.24억 | 1.04% |
997,470
-4,331
| -0.4% | -US$52.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$119억 상당의 372개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$109억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.44억 규모를 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 10,399주를 보유했으며 가치는 US$240만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI EAFE ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$9573만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$240만 상당의 10,399주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2016년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$9573만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 3분기에 Flowers Foods 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$119억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$119억에 이르렀어요.
2016년 11월 4일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.