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TIAA CREF Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 13,8 bi
Giro
11,97%
Retorno est. (1 ano)
10,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
+10,67%
Retorno est. (3 anos)
+14,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,05 bi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 744 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,58%
Posição
372
Nova
27
Aumentada
165
Reduzida
148
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 311 mi |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 86,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 80,1 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 66,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 35,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 95,7 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 5,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,72% |
| 2 | Saúde | 2,62% |
| 3 | Financeiro | 1,99% |
| 4 | Tecnologia | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,44 bi | 12,09% |
12.397.173
+748.123
| +6% | +US$ 86,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,03 bi | 8,64% |
12.765.595
+818.245
| +7% | +US$ 66,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,8 bi
| US$ 971 mi | 8,13% |
12.642.268
+4.082.421
| +48% | +US$ 311 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 536 mi | 4,49% |
10.226.377
+697.312
| +7% | +US$ 35,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 518 mi | 4,34% |
4.905.348
+200.953
| +4% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 477 mi | 4% |
18.316.640
+639.552
| +4% | +US$ 16,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 435 mi | 3,65% |
4.155.604
+781.896
| +23% | +US$ 80,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,5 bi
| US$ 370 mi | 3,1% |
7.607.868
+573.138
| +8% | +US$ 27,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,82 bi
| US$ 367 mi | 3,07% |
3.766.985
+245.845
| +7% | +US$ 24,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 367 mi | 3,07% |
6.201.106
-1.651.252
| -21% | -US$ 95,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 323 mi | 2,7% |
2.870.088
+114.331
| +4% | +US$ 12,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 301 mi | 2,52% |
6.903.688
-208.048
| -3% | -US$ 9,02 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 237 mi | 1,98% |
2.723.179
+108.213
| +4% | +US$ 9,43 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 230 mi | 1,93% |
2.640.771
+121.405
| +5% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 213 mi | 1,78% |
6.576.440
-148.300
| -2% | -US$ 4,76 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 211 mi | 1,76% |
11.253.078
+544.794
| +5% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,18 bi
| US$ 201 mi | 1,68% |
5.309.643
+410.418
| +8% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 174 mi | 1,46% |
805.049
+12.831
| +2% | +US$ 2,77 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,8 bi
| US$ 171 mi | 1,43% |
1.146.001
+37.314
| +3% | +US$ 5,44 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,6 bi
| US$ 165 mi | 1,38% |
1.758.603
+178.332
| +11% | +US$ 16,5 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 162 mi | 1,35% |
1.324.104
-35.308
| -3% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 568 mi
| US$ 159 mi | 1,34% |
3.026.110
+324.616
| +12% | +US$ 17,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,1 bi
| US$ 152 mi | 1,28% |
1.265.274
+58.362
| +5% | +US$ 7,01 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 139 mi | 1,16% |
3.704.729
+544.056
| +17% | +US$ 20 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 124 mi | 1,04% |
997.470
-4.331
| -0,4% | -US$ 526 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
Revisão da carteira de TIAA CREF Trust no T3 2016
No fechamento de T3 2016, TIAA CREF Trust detinha 372 posições avaliadas em US$ 11,9 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 10,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
TIAA CREF Trust alocou US$ 744 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 27 novas posições e aumentando 165 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Allergan plc: 10.399 ações no valor de US$ 2,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 95,7 mi.
- A maior compra de TIAA CREF Trust no T3 2016 foi Allergan plc: 10.399 ações no valor de US$ 2,4 mi.
- TIAA CREF Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 311 mi.
- A maior redução de TIAA CREF Trust em T3 2016 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 95,7 mi.
- TIAA CREF Trust encerrou totalmente sua posição em Flowers Foods no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,83 mi.
- As dez maiores posições de TIAA CREF Trust representam 55% de sua carteira de US$ 11,9 bi no T3 2016.
- TIAA CREF Trust abriu 27 novas posições e encerrou 20 em T3 2016.
- O valor da carteira de TIAA CREF Trust subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TIAA CREF Trust referente a T3 2016, protocolado em 4 de nov. de 2016.