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TIAA CREF Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 13,8 bi
Giro
11,97%
Retorno est. (1 ano)
10,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+10,67%
Retorno est. (3 anos)
+14,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 753 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 622 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,99%
Posição
367
Nova
15
Aumentada
188
Reduzida
136
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 81,6 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 55,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$ 41,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 40,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 5,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 5,1 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 3,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,15% |
| 2 | Saúde | 2,27% |
| 3 | Financeiro | 2,13% |
| 4 | Tecnologia | 1,7% |
| 5 | Bens industriais | 1,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,53 bi | 12,02% |
13.477.400
+1.080.227
| +9% | +US$ 123 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 1,1 bi | 8,63% |
13.785.577
+1.019.982
| +8% | +US$ 81,6 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,07 bi | 8,47% |
13.358.986
+716.718
| +6% | +US$ 55,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 564 mi | 4,44% |
5.033.020
+127.672
| +3% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 550 mi | 4,33% |
11.029.260
+802.883
| +8% | +US$ 40,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 511 mi | 4,03% |
4.295.880
+140.276
| +3% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 502 mi | 3,95% |
19.136.844
+820.204
| +4% | +US$ 21,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 405 mi | 3,19% |
8.316.274
+708.406
| +9% | +US$ 34,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 394 mi | 3,1% |
4.215.962
+448.977
| +12% | +US$ 41,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 360 mi | 2,84% |
6.236.867
+35.761
| +0,6% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 326 mi | 2,57% |
3.014.468
+144.380
| +5% | +US$ 15,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 295 mi | 2,32% |
6.593.868
-309.820
| -4% | -US$ 13,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 265 mi | 2,09% |
2.849.273
+126.094
| +5% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 244 mi | 1,92% |
2.820.475
+179.704
| +7% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,17 bi
| US$ 220 mi | 1,74% |
5.587.281
+277.638
| +5% | +US$ 10,7 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 217 mi | 1,71% |
11.655.504
+402.426
| +4% | +US$ 7,44 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 214 mi | 1,69% |
6.501.512
-74.928
| -1% | -US$ 2,43 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 187 mi | 1,47% |
1.215.798
+69.797
| +6% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 178 mi | 1,4% |
794.638
-10.411
| -1% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 177 mi | 1,39% |
1.819.905
+61.302
| +3% | +US$ 5,81 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 570 mi
| US$ 170 mi | 1,34% |
3.231.173
+205.063
| +7% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 165 mi | 1,3% |
1.282.995
-41.109
| -3% | -US$ 5,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 161 mi | 1,27% |
1.293.000
+27.726
| +2% | +US$ 3,37 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 160 mi | 1,26% |
4.366.608
+661.879
| +18% | +US$ 24,1 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 134 mi | 1,05% |
992.531
-4.939
| -0,5% | -US$ 631 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
Revisão da carteira de TIAA CREF Trust no T4 2016
No fechamento de T4 2016, TIAA CREF Trust detinha 367 posições avaliadas em US$ 12,7 bi, alta de 6,3% em relação a US$ 11,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
TIAA CREF Trust alocou US$ 622 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 15 novas posições e aumentando 188 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 69.947 ações no valor de US$ 7,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de TIAA CREF Trust no T4 2016 foi iShares National Muni Bond ETF: 69.947 ações no valor de US$ 7,57 mi.
- TIAA CREF Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de TIAA CREF Trust em T4 2016 foi em iShares Russell Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- TIAA CREF Trust encerrou totalmente sua posição em Allergan plc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de TIAA CREF Trust representam 55% de sua carteira de US$ 12,7 bi no T4 2016.
- TIAA CREF Trust abriu 15 novas posições e encerrou 17 em T4 2016.
- O valor da carteira de TIAA CREF Trust subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TIAA CREF Trust referente a T4 2016, protocolado em 30 de jan. de 2017.