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IronBridge Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+38,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 580 mi
(-26%)
Fluxo de capital
-US$ 665 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,51%
Posição
198
Nova
24
Aumentada
45
Reduzida
116
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 8,16 mi |
| 4 |
ALEX
Alexander & Baldwin
ALEX
|
+US$ 7,66 mi |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 6,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 39,1 mi |
| 2 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 37,1 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 36,2 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 35,3 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 33,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,35% |
| 2 | Tecnologia | 15,43% |
| 3 | Saúde | 15,31% |
| 4 | Industriais | 12,67% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 47,2 mi | 2,86% |
503.502
-394.447
| -44% | -US$ 37,1 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 35,6 mi | 2,15% |
249.042
-250.079
| -50% | -US$ 36,2 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 31,6 mi | 1,91% |
324.058
-333.660
| -51% | -US$ 33,3 mi |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,5 mi | 1,85% |
463.757
-464.691
| -50% | -US$ 29,8 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 28,8 mi | 1,74% |
765.280
-1.053.620
| -58% | -US$ 39,1 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
6
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 27,9 mi | 1,69% |
292.691
-87.819
| -23% | -US$ 8,05 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 26,8 mi | 1,62% |
213.582
-218.167
| -51% | -US$ 26,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 26,3 mi | 1,59% |
282.377
-18.416
| -6% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 25,9 mi | 1,56% |
134.796
-4.897
| -4% | -US$ 868 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
10
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 25,4 mi | 1,54% |
1.953.082
-2.060.263
| -51% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 25,1 mi | 1,52% |
470.461
-653.246
| -58% | -US$ 35,3 mi |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 24,9 mi | 1,51% |
447.525
-312.030
| -41% | -US$ 17,7 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 24,6 mi | 1,49% |
160.025
-162.207
| -50% | -US$ 24,8 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ISBC
14
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$ 22,1 mi | 1,34% |
1.540.279
-106.990
| -6% | -US$ 1,53 mi |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
15
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 22,1 mi | 1,34% |
447.857
-116.914
| -21% | -US$ 5,56 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 21,9 mi | 1,33% |
268.421
-124.608
| -32% | -US$ 10,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,3 bi
| US$ 21,8 mi | 1,32% |
1.582.830
-157.660
| -9% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 21,6 mi | 1,31% |
340.827
-335.963
| -50% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,4 mi | 1,29% |
253.966
-245.064
| -49% | -US$ 19,6 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 19,8 mi | 1,2% |
339.040
-347.631
| -51% | -US$ 19,7 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,8 mi | 1,14% |
522.560
-518.252
| -50% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,5 mi | 1,12% |
437.120
-392.600
| -47% | -US$ 16,5 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 17,4 mi | 1,05% |
195.266
-13.557
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
24
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 17,3 mi | 1,05% |
139.271
-141.219
| -50% | -US$ 16,9 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 17,2 mi | 1,04% |
175.800
-183.710
| -51% | -US$ 17,2 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EPCM
LT
FFEC
Revisão da carteira de IronBridge Capital Management no T1 2017
No T1 2017, IronBridge Capital Management detinha 198 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 26% em relação a US$ 2,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
IronBridge Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 665 mi em T1 2017, encerrando 12 posições e reduzindo 116 participações. Sua saída mais significativa foi Acuity Brands, uma posição estimada em US$ 13,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IronBridge Capital Management abriu uma nova posição em Webster Financial no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de IronBridge Capital Management no T1 2017 foi Webster Financial: 220.595 ações no valor de US$ 11 mi.
- IronBridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Nucor no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de IronBridge Capital Management em T1 2017 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 39,1 mi.
- IronBridge Capital Management encerrou totalmente sua posição em Acuity Brands no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 13,8 mi.
- As dez maiores posições de IronBridge Capital Management representam 19% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2017.
- IronBridge Capital Management abriu 24 novas posições e encerrou 12 em T1 2017.
- O valor da carteira de IronBridge Capital Management caiu 26% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de IronBridge Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 10 de mai. de 2017.