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IronBridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1653 M
Rotación
18.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1653 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 580 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 665 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.51%
Posición
198
Nuevas
24
Aumentadas
45
Reducidas
116
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 8.16 M |
| 4 |
ALEX
Alexander & Baldwin
ALEX
|
+USD 7.66 M |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 6.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 39.1 M |
| 2 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 37.1 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 36.2 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 35.3 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 33.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.35% |
| 2 | Tecnología | 15.43% |
| 3 | Salud | 15.31% |
| 4 | Industriales | 12.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 47.2 M | 2.86% |
503,502
-394,447
| -44% | -USD 37.1 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 35.6 M | 2.15% |
249,042
-250,079
| -50% | -USD 36.2 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 31.6 M | 1.91% |
324,058
-333,660
| -51% | -USD 33.3 M |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 30.5 M | 1.85% |
463,757
-464,691
| -50% | -USD 29.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 79.3 mil M
| USD 28.8 M | 1.74% |
765,280
-1,053,620
| -58% | -USD 39.1 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
6
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 27.9 M | 1.69% |
292,691
-87,819
| -23% | -USD 8.05 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 26.8 M | 1.62% |
213,582
-218,167
| -51% | -USD 26.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 26.3 M | 1.59% |
282,377
-18,416
| -6% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Vail Resorts
MTN
USD 5396 M
| USD 25.9 M | 1.56% |
134,796
-4,897
| -4% | -USD 868 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
10
Brookfield
BN
USD 83.3 mil M
| USD 25.4 M | 1.54% |
1,953,082
-2,060,263
| -51% | -USD 26.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 25.1 M | 1.52% |
470,461
-653,246
| -58% | -USD 35.3 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 24.9 M | 1.51% |
447,525
-312,030
| -41% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 24.6 M | 1.49% |
160,025
-162,207
| -50% | -USD 24.8 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ISBC
14
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 22.1 M | 1.34% |
1,540,279
-106,990
| -6% | -USD 1.53 M |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
15
UGI
UGI
USD 8275 M
| USD 22.1 M | 1.34% |
447,857
-116,914
| -21% | -USD 5.56 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 21.9 M | 1.33% |
268,421
-124,608
| -32% | -USD 10.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 21.8 M | 1.32% |
1,582,830
-157,660
| -9% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 21.6 M | 1.31% |
340,827
-335,963
| -50% | -USD 22.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 21.4 M | 1.29% |
253,966
-245,064
| -49% | -USD 19.6 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 19.8 M | 1.2% |
339,040
-347,631
| -51% | -USD 19.7 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 18.8 M | 1.14% |
522,560
-518,252
| -50% | -USD 17.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 18.5 M | 1.12% |
437,120
-392,600
| -47% | -USD 16.5 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9696 M
| USD 17.4 M | 1.05% |
195,266
-13,557
| -6% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CELG
24
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 17.3 M | 1.05% |
139,271
-141,219
| -50% | -USD 16.9 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
USD 77 mil M
| USD 17.2 M | 1.04% |
175,800
-183,710
| -51% | -USD 17.2 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
EPCM
LT
FFEC
Revisión del portafolio de IronBridge Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, IronBridge Capital Management mantenía 198 posiciones valuadas en USD 1653 M, un 26% menos que los USD 2233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
IronBridge Capital Management registró retiros netos por USD 665 M en T1 2017, cerró 12 posiciones y redujo 116 tenencias. Su salida más destacada fue Acuity Brands, una posición estimada en USD 13.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IronBridge Capital Management abrió una nueva posición en Webster Financial por valor de USD 11 M.
- La mayor compra de IronBridge Capital Management en T1 2017 fue Webster Financial: 220,595 acciones por un valor de USD 11 M.
- IronBridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en Nucor durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de IronBridge Capital Management durante T1 2017 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 39.1 M.
- IronBridge Capital Management cerró por completo su posición en Acuity Brands en T1 2017, con una venta estimada de USD 13.8 M.
- Las diez principales posiciones de IronBridge Capital Management representan 19% de su cartera de USD 1653 M en T1 2017.
- IronBridge Capital Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2017.
- El valor de la cartera de IronBridge Capital Management cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1653 M.
Según el Informe 13F de IronBridge Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.