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Eton Park Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2281 M
Rotación
65.45%
Rendimiento estimado a 1 año
33.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2756 M
(-55%)
Flujo de capital
-USD 2046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-89.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.63%
Posición
55
Nuevas
7
Aumentadas
2
Reducidas
15
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 76.8 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+USD 326 M |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 254 M |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+USD 141 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 136 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 108 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.03% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.39% |
| 4 | Finanzas | 8.39% |
| 5 | Energía | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 564 M | 24.72% |
4,750,000
-3,250,000
| -41% | -USD 378 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.6 mil M
| USD 210 M | 9.18% |
2,024,317
-1,346,965
| -40% | -USD 136 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 174 M | 7.61% |
4,618,427
+2,068,427
| +81% | +USD 76.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 157 M | 6.89% |
2,386,500
-1,456,000
| -38% | -USD 93.3 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
RAI
5
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 140 M | 6.15% |
2,227,247
-1,235,138
| -36% | -USD 74.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 129 M | 5.65% |
1,243,139
-235,000
| -16% | -USD 24.3 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 110 M | 4.82% |
1,237,000
-256,000
| -17% | -USD 22 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 94.7 M | 4.15% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 111 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| USD 75 M | 3.29% |
1,187,500
+887,500
| +296% | +USD 65.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
SYT
10
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 72 M | 3.16% |
814,048
-156,547
| -16% | -USD 13.4 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
CDK
11
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 64.5 M | 2.83% |
992,868
-570,624
| -36% | -USD 36.5 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 57.3 M | 2.51% |
2,636,297
-570,453
| -18% | -USD 12.5 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 54.5 M | 2.39% |
+1,450,000
| Nuevas | +USD 53.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 51.7 M | 2.27% |
2,191,000
-4,039,000
| -65% | -USD 95.9 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Westar Energy Inc
WR
| USD 47 M | 2.06% |
866,337
-1,152,872
| -57% | -USD 62.8 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MJN
16
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 44.5 M | 1.95% |
+500,000
| Nuevas | +USD 41.1 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 42.8 M | 1.88% |
+650,000
| Nuevas | +USD 41.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 39.4 M | 1.73% |
+380,000
| Nuevas | +USD 39.2 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RSPP
19
Opción de compra
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 37.3 M | 1.63% |
+900,000
| Nuevas | +USD 37.4 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 30.4 M | 1.33% |
111,191
-216,691
| -66% | -USD 61.3 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 29.8 M | 1.31% |
695,000
-2,430,000
| -78% | -USD 108 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opción de compra
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 22.3 M | 0.98% |
400,000
-1,200,000
| -75% | -USD 68.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 17.9 M | 0.78% |
+199,579
| Nuevas | +USD 17 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
USD 209 mil M
| USD 9.42 M | 0.41% |
523,803
-5,370,940
| -91% | -USD 93.7 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Opción de compra
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 7.05 M | 0.31% |
58,600
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LT
Revisión del portafolio de Eton Park Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Eton Park Capital Management mantenía 55 posiciones valuadas en USD 2281 M, un 55% menos que los USD 5037 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Eton Park Capital Management registró retiros netos por USD 2046 M en T1 2017, cerró 29 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue The WhiteWave Foods Company, una posición estimada en USD 326 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Eton Park Capital Management abrió una nueva posición en Electronic Arts por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de Eton Park Capital Management en T1 2017 fue Electronic Arts: 199,579 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Eton Park Capital Management fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 76.8 M.
- La mayor reducción de Eton Park Capital Management durante T1 2017 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 136 M.
- Eton Park Capital Management cerró por completo su posición en The WhiteWave Foods Company en T1 2017, con una venta estimada de USD 326 M.
- Las diez principales posiciones de Eton Park Capital Management representan 76% de su cartera de USD 2281 M en T1 2017.
- Eton Park Capital Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Eton Park Capital Management cayó 55% frente al trimestre anterior, hasta USD 2281 M.
Según el Informe 13F de Eton Park Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.