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Eton Park Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.8億
売買回転率
65.45%
推定1年リターン
33.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.31%
1年予想リターン
+33.59%
3年間の予想リターン
+105.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.8億
運用資産残高の伸び率
-$27.6億
(-55%)
資金フロー
-$20.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-89.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.63%
保有額
55
新規
7
買い増し
2
減少
15
解消
29
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$7676万 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$1699万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$3.26億 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+$2.54億 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+$1.41億 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1.36億 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1.08億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.03% |
| 2 | 情報技術 | 16.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.39% |
| 4 | 金融 | 8.39% |
| 5 | エネルギー | 8.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1373億
| $5.64億 | 24.72% |
4,750,000
-3,250,000
| -41% | -$3.78億 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
$653億
| $2.1億 | 9.18% |
2,024,317
-1,346,965
| -40% | -$1.36億 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
$863億
| $1.74億 | 7.61% |
4,618,427
+2,068,427
| +81% | +$7676万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$4.02兆
| $1.57億 | 6.89% |
2,386,500
-1,456,000
| -38% | -$9331万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
|
RAI
5
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $1.4億 | 6.15% |
2,227,247
-1,235,138
| -36% | -$7421万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
$499億
| $1.29億 | 5.65% |
1,243,139
-235,000
| -16% | -$2426万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
7
Visa
V
$7899億
| $1.1億 | 4.82% |
1,237,000
-256,000
| -17% | -$2202万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
8
コール
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $9474万 | 4.15% |
+1,500,000
| 新規 | +$1.11億 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
9
プット
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $7500万 | 3.29% |
1,187,500
+887,500
| +296% | +$6577万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
SYT
10
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $7204万 | 3.16% |
814,048
-156,547
| -16% | -$1341万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
CDK
11
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $6455万 | 2.83% |
992,868
-570,624
| -36% | -$3654万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
$683億
| $5731万 | 2.51% |
2,636,297
-570,453
| -18% | -$1247万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
13
コール
Comcast
CMCSA
$863億
| $5451万 | 2.39% |
+1,450,000
| 新規 | +$5381万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3488億
| $5169万 | 2.27% |
2,191,000
-4,039,000
| -65% | -$9585万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
15
上場廃止
Westar Energy Inc
WR
| $4702万 | 2.06% |
866,337
-1,152,872
| -57% | -$6276万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
MJN
16
コール
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $4454万 | 1.95% |
+500,000
| 新規 | +$4112万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
17
コール
Microsoft
MSFT
$4.02兆
| $4281万 | 1.88% |
+650,000
| 新規 | +$4166万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
18
コール
Diamondback Energy
FANG
$499億
| $3941万 | 1.73% |
+380,000
| 新規 | +$3922万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
RSPP
19
コール
上場廃止
RSP Permian, Inc.
RSPP
| $3729万 | 1.63% |
+900,000
| 新規 | +$3738万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
20
Biogen
BIIB
$381億
| $3040万 | 1.33% |
111,191
-216,691
| -66% | -$6127万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
$2950億
| $2977万 | 1.31% |
695,000
-2,430,000
| -78% | -$1.08億 |
2016 Q4
1四半期
|
|
22
コール
Wells Fargo
WFC
$2571億
| $2226万 | 0.98% |
400,000
-1,200,000
| -75% | -$6809万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
23
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1787万 | 0.78% |
+199,579
| 新規 | +$1699万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
24
Dell
DELL
$2237億
| $942万 | 0.41% |
523,803
-5,370,940
| -91% | -$9372万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
25
コール
PNC Financial Services
PNC
$916億
| $705万 | 0.31% |
58,600
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
LT
Eton Park Capital Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Eton Park Capital Managementは$22.8億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$50.4億から55%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Eton Park Capital Managementは2017年第1四半期に純額で$20.5億を引き出し、29銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThe WhiteWave Foods Companyで、推定 $3.26億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Eton Park Capital Managementは$1787万相当のElectronic Artsの新規ポジションを取りました。
- Eton Park Capital Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はElectronic Artsで、株数は199,579株、評価額は$1787万でした。
- Eton Park Capital Managementは2017年第1四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$7676万でした。
- Eton Park Capital Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$1.36億相当を減らしました。
- Eton Park Capital Managementは2017年第1四半期にThe WhiteWave Foods Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.26億でした。
- 2017年第1四半期時点で、Eton Park Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- Eton Park Capital Managementは2017年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Eton Park Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で55%減少し、$22.8億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のEton Park Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。