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Eton Park Capital Management

Eton Park Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,28 Mrd. $ Umschlag 65,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,76 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,05 Mrd. $
Kapitalfluss %
-89,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,63 %
Position
55
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
15
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+76,8 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+326 Mio. $
2
STJ
St Jude Medical
STJ
+254 Mio. $
3
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+141 Mio. $
4
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+136 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+108 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,03 %
2 Technologie 16,49 %
3 Kommunikationsdienste 8,39 %
4 Finanzwesen 8,39 %
5 Energie 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
564 Mio. $ 24,72 %
4.750.000
-3.250.000
-41 % -378 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
NXPI-Symbol
2
NXP Semiconductors
NXPI
59,3 Mrd. $
210 Mio. $ 9,18 %
2.024.317
-1.346.965
-40 % -136 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
174 Mio. $ 7,61 %
4.618.427
+2.068.427
+81 % +76,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
157 Mio. $ 6,89 %
2.386.500
-1.456.000
-38 % -93,3 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
RAI
5
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
140 Mio. $ 6,15 %
2.227.247
-1.235.138
-36 % -74,2 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FANG-Symbol
6
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
129 Mio. $ 5,65 %
1.243.139
-235.000
-16 % -24,3 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
766 Mrd. $
110 Mio. $ 4,82 %
1.237.000
-256.000
-17 % -22 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VXX-Symbol
8
CALL
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
94,7 Mio. $ 4,15 %
+1.500.000
Neu +111 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VXX-Symbol
9
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
75 Mio. $ 3,29 %
1.187.500
+887.500
+296 % +65,8 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
SYT
10
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
72 Mio. $ 3,16 %
814.048
-156.547
-16 % -13,4 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
CDK
11
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
64,5 Mio. $ 2,83 %
992.868
-570.624
-36 % -36,5 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
KMI-Symbol
12
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,51 %
2.636.297
-570.453
-18 % -12,5 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
CMCSA-Symbol
13
CALL
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
54,5 Mio. $ 2,39 %
+1.450.000
Neu +53,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
51,7 Mio. $ 2,27 %
2.191.000
-4.039.000
-65 % -95,9 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
WR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
47 Mio. $ 2,06 %
866.337
-1.152.872
-57 % -62,8 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MJN
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
44,5 Mio. $ 1,95 %
+500.000
Neu +41,1 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
42,8 Mio. $ 1,88 %
+650.000
Neu +41,7 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FANG-Symbol
18
CALL
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,73 %
+380.000
Neu +39,2 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
RSPP
19
CALL
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
37,3 Mio. $ 1,63 %
+900.000
Neu +37,4 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BIIB-Symbol
20
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
30,4 Mio. $ 1,33 %
111.191
-216.691
-66 % -61,3 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
MS-Symbol
21
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,31 %
695.000
-2.430.000
-78 % -108 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
WFC-Symbol
22
CALL
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,98 %
400.000
-1.200.000
-75 % -68,1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
EA-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
17,9 Mio. $ 0,78 %
+199.579
Neu +17 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
DELL-Symbol
24
Dell
DELL
290 Mrd. $
9,42 Mio. $ 0,41 %
523.803
-5.370.940
-91 % -93,7 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
PNC-Symbol
25
CALL
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
7,05 Mio. $ 0,31 %
58.600
– –
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3

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Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Trust
Beacon Trust Morristown, New Jersey 635 Mio. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarity Capital KCPS
Clarity Capital KCPS Tel Aviv, Israel 633 Mio. $ AUM
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Eton Park Capital Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Eton Park Capital Management 55 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Rückgang um 55 % gegenüber 5,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Eton Park Capital Management zog im Q1 2017 netto 2,05 Mrd. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The WhiteWave Foods Company – eine Position im geschätzten Wert von 326 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Eton Park Capital Management eine neue Position in Electronic Arts im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Eton Park Capital Management im Q1 2017 war Electronic Arts: 199.579 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Eton Park Capital Management hat seine Position in Comcast in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eton Park Capital Management im Q1 2017 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 136 Mio. $.
  • Eton Park Capital Management hat seine Position in The WhiteWave Foods Company im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eton Park Capital Management machen im Q1 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • Eton Park Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Eton Park Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Eton Park Capital Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .