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Eton Park Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,28 bi
Giro
65,45%
Retorno est. (1 ano)
33,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,31%
Retorno est. (1 ano)
+33,59%
Retorno est. (3 anos)
+105,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,76 bi
(-55%)
Fluxo de capital
-US$ 2,05 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-89,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,63%
Posição
55
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
15
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 76,8 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 326 mi |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 254 mi |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$ 141 mi |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 136 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 108 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,03% |
| 2 | Tecnologia | 16,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,39% |
| 4 | Financeiro | 8,39% |
| 5 | Energia | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 564 mi | 24,72% |
4.750.000
-3.250.000
| -41% | -US$ 378 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| US$ 210 mi | 9,18% |
2.024.317
-1.346.965
| -40% | -US$ 136 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 174 mi | 7,61% |
4.618.427
+2.068.427
| +81% | +US$ 76,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 157 mi | 6,89% |
2.386.500
-1.456.000
| -38% | -US$ 93,3 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
RAI
5
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 140 mi | 6,15% |
2.227.247
-1.235.138
| -36% | -US$ 74,2 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 129 mi | 5,65% |
1.243.139
-235.000
| -16% | -US$ 24,3 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 110 mi | 4,82% |
1.237.000
-256.000
| -17% | -US$ 22 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Opção de compra
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 94,7 mi | 4,15% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 111 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$ 75 mi | 3,29% |
1.187.500
+887.500
| +296% | +US$ 65,8 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
SYT
10
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 72 mi | 3,16% |
814.048
-156.547
| -16% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
CDK
11
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 64,5 mi | 2,83% |
992.868
-570.624
| -36% | -US$ 36,5 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 57,3 mi | 2,51% |
2.636.297
-570.453
| -18% | -US$ 12,5 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 54,5 mi | 2,39% |
+1.450.000
| Nova | +US$ 53,8 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 51,7 mi | 2,27% |
2.191.000
-4.039.000
| -65% | -US$ 95,9 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Westar Energy Inc
WR
| US$ 47 mi | 2,06% |
866.337
-1.152.872
| -57% | -US$ 62,8 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MJN
16
Opção de compra
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 44,5 mi | 1,95% |
+500.000
| Nova | +US$ 41,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 42,8 mi | 1,88% |
+650.000
| Nova | +US$ 41,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 39,4 mi | 1,73% |
+380.000
| Nova | +US$ 39,2 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RSPP
19
Opção de compra
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 37,3 mi | 1,63% |
+900.000
| Nova | +US$ 37,4 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 30,4 mi | 1,33% |
111.191
-216.691
| -66% | -US$ 61,3 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 29,8 mi | 1,31% |
695.000
-2.430.000
| -78% | -US$ 108 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 22,3 mi | 0,98% |
400.000
-1.200.000
| -75% | -US$ 68,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
23
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 17,9 mi | 0,78% |
+199.579
| Nova | +US$ 17 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 9,42 mi | 0,41% |
523.803
-5.370.940
| -91% | -US$ 93,7 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
25
Opção de compra
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 7,05 mi | 0,31% |
58.600
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LT
Revisão da carteira de Eton Park Capital Management no T1 2017
No T1 2017, Eton Park Capital Management detinha 55 posições no valor de US$ 2,28 bi, uma queda de 55% em relação a US$ 5,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Eton Park Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,05 bi em T1 2017, encerrando 29 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi The WhiteWave Foods Company, uma posição estimada em US$ 326 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Eton Park Capital Management abriu uma nova posição em Electronic Arts no valor de US$ 17,9 mi.
- A maior compra de Eton Park Capital Management no T1 2017 foi Electronic Arts: 199.579 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- Eton Park Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 76,8 mi.
- A maior redução de Eton Park Capital Management em T1 2017 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 136 mi.
- Eton Park Capital Management encerrou totalmente sua posição em The WhiteWave Foods Company no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 326 mi.
- As dez maiores posições de Eton Park Capital Management representam 76% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T1 2017.
- Eton Park Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 29 em T1 2017.
- O valor da carteira de Eton Park Capital Management caiu 55% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Eton Park Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.