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Eton Park Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
65.45%
1년 추정 수익률
33.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.31%
1년 예상 수익률
+33.59%
3년 예상 수익률
+105.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$27.6억
(-55%)
자금 흐름
-US$20.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-89.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.63%
보유액
55
신규
7
증가
2
축소
15
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$7676만 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$3.26억 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$2.54억 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1.41억 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.03% |
| 2 | 정보기술 | 16.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.39% |
| 4 | 금융 | 8.39% |
| 5 | 에너지 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$5.64억 | 24.72% |
4,750,000
-3,250,000
| -41% | -US$3.78억 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
2
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$2.1억 | 9.18% |
2,024,317
-1,346,965
| -40% | -US$1.36억 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$1.74억 | 7.61% |
4,618,427
+2,068,427
| +81% | +US$7676만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.57억 | 6.89% |
2,386,500
-1,456,000
| -38% | -US$9331만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
RAI
5
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1.4억 | 6.15% |
2,227,247
-1,235,138
| -36% | -US$7421만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$1.29억 | 5.65% |
1,243,139
-235,000
| -16% | -US$2426만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7658억
| US$1.1억 | 4.82% |
1,237,000
-256,000
| -17% | -US$2202만 |
2016 Q4
1분기
|
|
8
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$9474만 | 4.15% |
+1,500,000
| 신규 | +US$1.11억 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$7500만 | 3.29% |
1,187,500
+887,500
| +296% | +US$6577만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
SYT
10
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$7204만 | 3.16% |
814,048
-156,547
| -16% | -US$1341만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
CDK
11
상장폐지됨
CDK Global, Inc.
CDK
| US$6455만 | 2.83% |
992,868
-570,624
| -36% | -US$3654만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$5731만 | 2.51% |
2,636,297
-570,453
| -18% | -US$1247만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$5451만 | 2.39% |
+1,450,000
| 신규 | +US$5381만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$5169만 | 2.27% |
2,191,000
-4,039,000
| -65% | -US$9585만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Westar Energy Inc
WR
| US$4702만 | 2.06% |
866,337
-1,152,872
| -57% | -US$6276만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
MJN
16
콜옵션
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$4454만 | 1.95% |
+500,000
| 신규 | +US$4112만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4281만 | 1.88% |
+650,000
| 신규 | +US$4166만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$3941만 | 1.73% |
+380,000
| 신규 | +US$3922만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
RSPP
19
콜옵션
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$3729만 | 1.63% |
+900,000
| 신규 | +US$3738만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
Biogen
BIIB
US$370억
| US$3040만 | 1.33% |
111,191
-216,691
| -66% | -US$6127만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$2977만 | 1.31% |
695,000
-2,430,000
| -78% | -US$1.08억 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2226만 | 0.98% |
400,000
-1,200,000
| -75% | -US$6809만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1787만 | 0.78% |
+199,579
| 신규 | +US$1699만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
Dell
DELL
US$2902억
| US$942만 | 0.41% |
523,803
-5,370,940
| -91% | -US$9372만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
25
콜옵션
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$705만 | 0.31% |
58,600
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
LT
Eton Park Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Eton Park Capital Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$50.4억보다 55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Eton Park Capital Management 측은 2017년 1분기에 순 US$20.5억 규모를 회수했으며, 29개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The WhiteWave Foods Company 주식으로, 추정 US$3.26억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eton Park Capital Management 측은 Electronic Arts에 US$1787만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eton Park Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Electronic Arts 주식으로, US$1787만 상당의 199,579주를 매수했어요.
- Eton Park Capital Management 측이 2017년 1분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7676만 규모예요.
- Eton Park Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$1.36억예요.
- Eton Park Capital Management 측은 2017년 1분기에 The WhiteWave Foods Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.26억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eton Park Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 76% 비중을 차지해요.
- Eton Park Capital Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Eton Park Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 55% 하락해 US$22.8억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Eton Park Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.