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IronBridge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
18.18%
1년 추정 수익률
18.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+18.98%
3년 예상 수익률
+38.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$5.8억
(-26%)
자금 흐름
-US$6.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.51%
보유액
198
신규
24
증가
45
축소
116
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+US$1218만 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1178만 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$816만 |
| 4 |
ALEX
Alexander & Baldwin
ALEX
|
+US$766만 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$694만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3910만 |
| 2 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$3713만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3620만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3530만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$3327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 15.43% |
| 3 | 건강관리 | 15.31% |
| 4 | 산업재 | 12.67% |
| 5 | 임의소비재 | 10.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$4723만 | 2.86% |
503,502
-394,447
| -44% | -US$3713만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3251억
| US$3557만 | 2.15% |
249,042
-250,079
| -50% | -US$3620만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$826억
| US$3161만 | 1.91% |
324,058
-333,660
| -51% | -US$3327만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.97조
| US$3054만 | 1.85% |
463,757
-464,691
| -50% | -US$2978만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$2877만 | 1.74% |
765,280
-1,053,620
| -58% | -US$3910만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
6
American Financial Group
AFG
US$123억
| US$2793만 | 1.69% |
292,691
-87,819
| -23% | -US$805만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$799억
| US$2677만 | 1.62% |
213,582
-218,167
| -51% | -US$2667만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$2629만 | 1.59% |
282,377
-18,416
| -6% | -US$170만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2587만 | 1.56% |
134,796
-4,897
| -4% | -US$86.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
10
Brookfield
BN
US$814억
| US$2541만 | 1.54% |
1,953,082
-2,060,263
| -51% | -US$2611만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$2511만 | 1.52% |
470,461
-653,246
| -58% | -US$3530만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2457억
| US$2491만 | 1.51% |
447,525
-312,030
| -41% | -US$1770만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2518억
| US$2458만 | 1.49% |
160,025
-162,207
| -50% | -US$2479만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
ISBC
14
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$2215만 | 1.34% |
1,540,279
-106,990
| -6% | -US$153만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
15
UGI
UGI
US$81.6억
| US$2212만 | 1.34% |
447,857
-116,914
| -21% | -US$556만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
US$271억
| US$2191만 | 1.33% |
268,421
-124,608
| -32% | -US$1042만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$2183만 | 1.32% |
1,582,830
-157,660
| -9% | -US$230만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
| US$2160만 | 1.31% |
340,827
-335,963
| -50% | -US$2235만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$2136만 | 1.29% |
253,966
-245,064
| -49% | -US$1963만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$1980만 | 1.2% |
339,040
-347,631
| -51% | -US$1967만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1877만 | 1.14% |
522,560
-518,252
| -50% | -US$1707만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$1853만 | 1.12% |
437,120
-392,600
| -47% | -US$1651만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$95.4억
| US$1737만 | 1.05% |
195,266
-13,557
| -6% | -US$122만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1733만 | 1.05% |
139,271
-141,219
| -50% | -US$1690만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$755억
| US$1725만 | 1.04% |
175,800
-183,710
| -51% | -US$1718만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EPCM
LT
FFEC
IronBridge Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, IronBridge Capital Management의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$22.3억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
IronBridge Capital Management은(는) 2017년 1분기에 순 US$6.65억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 116개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Acuity Brands으로, 추정 US$1377만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IronBridge Capital Management는 Webster Financial에 US$1104만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IronBridge Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Webster Financial으로, US$1104만 상당의 220,595주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Nucor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IronBridge Capital Management로, 추정 증가액은 US$1218만 규모예요.
- IronBridge Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$3910만예요.
- IronBridge Capital Management는 2017년 1분기에 Acuity Brands 보유분을 전량 매도해 추정 US$1377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IronBridge Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 19%를 차지해요.
- IronBridge Capital Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- IronBridge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2017년 5월 10일에 제출된 IronBridge Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.