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IronBridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
18.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.74%
1年估算報酬率
+18.98%
3年估算報酬率
+38.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$5.8億
(-26%)
資金流向
-US$6.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-40.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.51%
持股
198
新
24
增持
45
減碼
116
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+US$1218萬 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+US$1178萬 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$816萬 |
| 4 |
ALEX
Alexander & Baldwin
ALEX
|
+US$766萬 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$694萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$3910萬 |
| 2 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$3713萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$3620萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$3530萬 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$3327萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.35% |
| 2 | 資訊科技 | 15.43% |
| 3 | 醫療保健 | 15.31% |
| 4 | 工業 | 12.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$4723萬 | 2.86% |
503,502
-394,447
| -44% | -US$3713萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3124億
| US$3557萬 | 2.15% |
249,042
-250,079
| -50% | -US$3620萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
3
EOG Resources
EOG
US$844億
| US$3161萬 | 1.91% |
324,058
-333,660
| -51% | -US$3327萬 |
2014 Q3
10個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$3054萬 | 1.85% |
463,757
-464,691
| -50% | -US$2978萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$766億
| US$2877萬 | 1.74% |
765,280
-1,053,620
| -58% | -US$3910萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
6
American Financial Group
AFG
US$125億
| US$2793萬 | 1.69% |
292,691
-87,819
| -23% | -US$805萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
7
Ecolab
ECL
US$820億
| US$2677萬 | 1.62% |
213,582
-218,167
| -51% | -US$2667萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
8
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111億
| US$2629萬 | 1.59% |
282,377
-18,416
| -6% | -US$170萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
Vail Resorts
MTN
US$54.1億
| US$2587萬 | 1.56% |
134,796
-4,897
| -4% | -US$86.8萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
10
Brookfield
BN
US$859億
| US$2541萬 | 1.54% |
1,953,082
-2,060,263
| -51% | -US$2611萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$321億
| US$2511萬 | 1.52% |
470,461
-653,246
| -58% | -US$3530萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2511億
| US$2491萬 | 1.51% |
447,525
-312,030
| -41% | -US$1770萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604億
| US$2458萬 | 1.49% |
160,025
-162,207
| -50% | -US$2479萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
ISBC
14
已下市
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$2215萬 | 1.34% |
1,540,279
-106,990
| -6% | -US$153萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
15
UGI
UGI
US$82.5億
| US$2212萬 | 1.34% |
447,857
-116,914
| -21% | -US$556萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
US$284億
| US$2191萬 | 1.33% |
268,421
-124,608
| -32% | -US$1042萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
US$165億
| US$2183萬 | 1.32% |
1,582,830
-157,660
| -9% | -US$230萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$2160萬 | 1.31% |
340,827
-335,963
| -50% | -US$2235萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$2136萬 | 1.29% |
253,966
-245,064
| -49% | -US$1963萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1176億
| US$1980萬 | 1.2% |
339,040
-347,631
| -51% | -US$1967萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1877萬 | 1.14% |
522,560
-518,252
| -50% | -US$1707萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1853萬 | 1.12% |
437,120
-392,600
| -47% | -US$1651萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6億
| US$1737萬 | 1.05% |
195,266
-13,557
| -6% | -US$122萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
CELG
24
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1733萬 | 1.05% |
139,271
-141,219
| -50% | -US$1690萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$798億
| US$1725萬 | 1.04% |
175,800
-183,710
| -51% | -US$1718萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
相似基金
LT
IronBridge Capital Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，IronBridge Capital Management持有198個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$22.3億減少26%。 其前十大持股占投資組合的19%。
IronBridge Capital Management於2017年第1季淨撤出US$6.65億，平倉12個部位，並減持116檔持股。 最受矚目的出清持股是Acuity Brands，這筆估值約為US$1377萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，IronBridge Capital Management新建了Webster Financial的部位，價值US$1104萬。
- IronBridge Capital Management在2017年第1季最大筆買進的是Webster Financial：共買進220,595股，價值US$1104萬。
- IronBridge Capital Management在2017年第1季增持Nucor的幅度最大，估計增加US$1218萬。
- IronBridge Capital Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是Comcast，估計減持了US$3910萬。
- IronBridge Capital Management於2017年第1季完全出清Acuity Brands，估計賣出金額為US$1377萬。
- 在2017年第1季，IronBridge Capital Management的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占19%。
- IronBridge Capital Management在2017年第1季新增了24個部位，並平倉12個部位。
- IronBridge Capital Management的投資組合價值較前一季下跌26%，降至US$16.5億。
根據IronBridge Capital Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月10日提交。