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IronBridge Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
18.18%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+38.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$5.8億
(-26%)
資金フロー
-$6.65億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.51%
保有額
198
新規
24
買い増し
45
減少
116
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nucor
NUE
|
+$1218万 |
| 2 |
Webster Financial
WBS
|
+$1178万 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$816万 |
| 4 |
ALEX
Alexander & Baldwin
ALEX
|
+$766万 |
| 5 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+$694万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$3910万 |
| 2 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$3713万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$3620万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$3530万 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+$3327万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.35% |
| 2 | 情報技術 | 15.43% |
| 3 | ヘルスケア | 15.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.67% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRC
1
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $4723万 | 2.86% |
503,502
-394,447
| -44% | -$3713万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3111億
| $3557万 | 2.15% |
249,042
-250,079
| -50% | -$3620万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
|
3
EOG Resources
EOG
$828億
| $3161万 | 1.91% |
324,058
-333,660
| -51% | -$3327万 |
2014 Q3
10四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3054万 | 1.85% |
463,757
-464,691
| -50% | -$2978万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
5
Comcast
CMCSA
$793億
| $2877万 | 1.74% |
765,280
-1,053,620
| -58% | -$3910万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
6
American Financial Group
AFG
$124億
| $2793万 | 1.69% |
292,691
-87,819
| -23% | -$805万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Ecolab
ECL
$808億
| $2677万 | 1.62% |
213,582
-218,167
| -51% | -$2667万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
Jack Henry & Associates
JKHY
$108億
| $2629万 | 1.59% |
282,377
-18,416
| -6% | -$170万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Vail Resorts
MTN
$54億
| $2587万 | 1.56% |
134,796
-4,897
| -4% | -$86.8万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
10
Brookfield
BN
$833億
| $2541万 | 1.54% |
1,953,082
-2,060,263
| -51% | -$2611万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
11
Zoetis
ZTS
$331億
| $2511万 | 1.52% |
470,461
-653,246
| -58% | -$3530万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $2491万 | 1.51% |
447,525
-312,030
| -41% | -$1770万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $2458万 | 1.49% |
160,025
-162,207
| -50% | -$2479万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
ISBC
14
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $2215万 | 1.34% |
1,540,279
-106,990
| -6% | -$153万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
15
UGI
UGI
$82.8億
| $2212万 | 1.34% |
447,857
-116,914
| -21% | -$556万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
West Pharmaceutical
WST
$274億
| $2191万 | 1.33% |
268,421
-124,608
| -32% | -$1042万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $2183万 | 1.32% |
1,582,830
-157,660
| -9% | -$230万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $2160万 | 1.31% |
340,827
-335,963
| -50% | -$2235万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2136万 | 1.29% |
253,966
-245,064
| -49% | -$1963万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1133億
| $1980万 | 1.2% |
339,040
-347,631
| -51% | -$1967万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1877万 | 1.14% |
522,560
-518,252
| -50% | -$1707万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $1853万 | 1.12% |
437,120
-392,600
| -47% | -$1651万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
23
Cullen/Frost Bankers
CFR
$97億
| $1737万 | 1.05% |
195,266
-13,557
| -6% | -$122万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CELG
24
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1733万 | 1.05% |
139,271
-141,219
| -50% | -$1690万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $1725万 | 1.04% |
175,800
-183,710
| -51% | -$1718万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
LT
IronBridge Capital Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、IronBridge Capital Managementは$16.5億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$22.3億から26%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
IronBridge Capital Managementは2017年第1四半期に純額で$6.65億を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、116銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAcuity Brandsで、推定 $1377万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、IronBridge Capital Managementは$1104万相当のWebster Financialの新規ポジションを取りました。
- IronBridge Capital Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWebster Financialで、株数は220,595株、評価額は$1104万でした。
- IronBridge Capital Managementは2017年第1四半期にNucorの保有額を最も増やし、増加額は推定$1218万でした。
- IronBridge Capital Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComcastで、推定$3910万相当を減らしました。
- IronBridge Capital Managementは2017年第1四半期にAcuity Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1377万でした。
- 2017年第1四半期時点で、IronBridge Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの19%を占めています。
- IronBridge Capital Managementは2017年第1四半期に新たに24件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- IronBridge Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$16.5億となりました。
2017年5月10日に提出された、2017年第1四半期分のIronBridge Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。