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TIAA CREF Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 13,8 bi
Giro
11,97%
Retorno est. (1 ano)
10,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,06%
Retorno est. (1 ano)
+10,67%
Retorno est. (3 anos)
+14,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,04 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 382 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 486 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,64%
Posição
351
Nova
24
Aumentada
173
Reduzida
117
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 86,4 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 51 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 46,4 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 34,2 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 33,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 2,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,88% |
| 2 | Saúde | 2,87% |
| 3 | Financeiro | 2,34% |
| 4 | Tecnologia | 2,12% |
| 5 | Bens industriais | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 1,07 bi | 11,86% |
9.566.031
+763.867
| +9% | +US$ 86,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 863 mi | 9,54% |
10.759.965
+578.629
| +6% | +US$ 46,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 555 mi | 6,14% |
13.034.936
+1.172.400
| +10% | +US$ 51 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 523 mi | 5,78% |
7.089.543
+453.926
| +7% | +US$ 34,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 364 mi | 4,03% |
3.528.367
+120.356
| +4% | +US$ 12,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,5 bi
| US$ 352 mi | 3,9% |
5.549.117
+347.666
| +7% | +US$ 23,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 352 mi | 3,89% |
14.215.124
+351.544
| +3% | +US$ 8,84 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 344 mi | 3,8% |
6.737.646
+638.928
| +10% | +US$ 33,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 332 mi | 3,67% |
3.257.157
+273.449
| +9% | +US$ 28,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 273 mi | 3,02% |
2.509.698
+102.442
| +4% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,89 bi
| US$ 199 mi | 2,21% |
2.363.363
+177.315
| +8% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 189 mi | 2,09% |
2.123.415
+137.562
| +7% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 185 mi | 2,04% |
2.215.562
+52.360
| +2% | +US$ 4,46 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 181 mi | 2% |
5.683.740
+155.980
| +3% | +US$ 5,06 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 171 mi | 1,89% |
9.564.516
+254.052
| +3% | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 154 mi | 1,7% |
1.266.501
+28.750
| +2% | +US$ 3,53 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 139 mi | 1,53% |
673.317
+8.561
| +1% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,1 bi
| US$ 138 mi | 1,52% |
889.658
+67.515
| +8% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 116 mi | 1,28% |
928.381
+41.842
| +5% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 115 mi | 1,27% |
990.722
+82.751
| +9% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 568 mi
| US$ 106 mi | 1,17% |
2.029.438
+263.478
| +15% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 83,4 mi | 0,92% |
2.104.000
+129.635
| +7% | +US$ 5,36 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 76,7 mi | 0,85% |
846.571
+104.982
| +14% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 75,5 mi | 0,83% |
1.010.412
+37.186
| +4% | +US$ 2,97 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 72,3 mi | 0,8% |
2.305.660
+91.792
| +4% | +US$ 2,94 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LT
Revisão da carteira de TIAA CREF Trust no T2 2015
No fechamento de T2 2015, TIAA CREF Trust detinha 351 posições avaliadas em US$ 9,04 bi, alta de 4,4% em relação a US$ 8,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
TIAA CREF Trust alocou US$ 486 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 24 novas posições e aumentando 173 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cardinal Health: 16.914 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- A maior compra de TIAA CREF Trust no T2 2015 foi Cardinal Health: 16.914 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- TIAA CREF Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 86,4 mi.
- A maior redução de TIAA CREF Trust em T2 2015 foi em AbbVie, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- TIAA CREF Trust encerrou totalmente sua posição em W.W. Grainger no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,66 mi.
- As dez maiores posições de TIAA CREF Trust representam 56% de sua carteira de US$ 9,04 bi no T2 2015.
- TIAA CREF Trust abriu 24 novas posições e encerrou 31 em T2 2015.
- O valor da carteira de TIAA CREF Trust subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,04 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TIAA CREF Trust referente a T2 2015, protocolado em 28 de jul. de 2015.