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TIAA CREF Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.8 mil M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
10.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 382 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 486 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.64%
Posición
351
Nuevas
24
Aumentadas
173
Reducidas
117
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 86.4 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 51 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 46.4 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 34.2 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 33.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.88% |
| 2 | Salud | 2.87% |
| 3 | Finanzas | 2.34% |
| 4 | Tecnología | 2.12% |
| 5 | Industriales | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1072 M | 11.86% |
9,566,031
+763,867
| +9% | +USD 86.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 863 M | 9.54% |
10,759,965
+578,629
| +6% | +USD 46.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.6 mil M
| USD 555 M | 6.14% |
13,034,936
+1,172,400
| +10% | +USD 51 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 523 M | 5.78% |
7,089,543
+453,926
| +7% | +USD 34.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 364 M | 4.03% |
3,528,367
+120,356
| +4% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 352 M | 3.9% |
5,549,117
+347,666
| +7% | +USD 23.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 352 M | 3.89% |
14,215,124
+351,544
| +3% | +USD 8.84 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 344 M | 3.8% |
6,737,646
+638,928
| +10% | +USD 33.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 332 M | 3.67% |
3,257,157
+273,449
| +9% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 273 M | 3.02% |
2,509,698
+102,442
| +4% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1883 M
| USD 199 M | 2.21% |
2,363,363
+177,315
| +8% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 189 M | 2.09% |
2,123,415
+137,562
| +7% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 185 M | 2.04% |
2,215,562
+52,360
| +2% | +USD 4.46 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 181 M | 2% |
5,683,740
+155,980
| +3% | +USD 5.06 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 171 M | 1.89% |
9,564,516
+254,052
| +3% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 154 M | 1.7% |
1,266,501
+28,750
| +2% | +USD 3.53 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 801 mil M
| USD 139 M | 1.53% |
673,317
+8,561
| +1% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 138 M | 1.52% |
889,658
+67,515
| +8% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.3 mil M
| USD 116 M | 1.28% |
928,381
+41,842
| +5% | +USD 5.23 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 115 M | 1.27% |
990,722
+82,751
| +9% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 567 M
| USD 106 M | 1.17% |
2,029,438
+263,478
| +15% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 83.4 M | 0.92% |
2,104,000
+129,635
| +7% | +USD 5.36 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 76.7 M | 0.85% |
846,571
+104,982
| +14% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 75.5 M | 0.83% |
1,010,412
+37,186
| +4% | +USD 2.97 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.13 B
| USD 72.3 M | 0.8% |
2,305,660
+91,792
| +4% | +USD 2.94 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
Revisión del portafolio de TIAA CREF Trust en T2 2015
Al cierre de T2 2015, TIAA CREF Trust mantenía 351 posiciones por un valor de USD 9040 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 8658 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
TIAA CREF Trust destinó USD 486 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 173 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 16,914 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AbbVie, por un valor estimado de USD 4.9 M.
- La mayor compra de TIAA CREF Trust en T2 2015 fue Cardinal Health: 16,914 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- TIAA CREF Trust fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 86.4 M.
- La mayor reducción de TIAA CREF Trust durante T2 2015 fue en AbbVie, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- TIAA CREF Trust cerró por completo su posición en W.W. Grainger en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.66 M.
- Las diez principales posiciones de TIAA CREF Trust representan 56% de su cartera de USD 9040 M en T2 2015.
- TIAA CREF Trust abrió 24 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2015.
- El valor de la cartera de TIAA CREF Trust aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9040 M.
Según el Informe 13F de TIAA CREF Trust correspondiente a T2 2015, presentado el 28 jul 2015.