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TIAA CREF Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.8 mil M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
10.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 472 M
(+4.8%)
Flujo de capital
+USD 317 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.04%
Posición
355
Nuevas
20
Aumentadas
132
Reducidas
167
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 265 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 156 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 70.3 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 55.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+USD 55.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 299 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 79.6 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 51.4 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 37.5 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.55% |
| 2 | Salud | 2.75% |
| 3 | Finanzas | 2.16% |
| 4 | Tecnología | 1.92% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1275 M | 12.46% |
11,124,852
+236,791
| +2% | +USD 26.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 914 M | 8.92% |
11,331,246
-175,126
| -2% | -USD 14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.2 mil M
| USD 588 M | 5.74% |
8,290,829
+308,680
| +4% | +USD 20.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 464 M | 4.53% |
9,318,417
+1,177,714
| +14% | +USD 55.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 434 M | 4.24% |
4,390,842
+420,145
| +11% | +USD 39.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 416 M | 4.06% |
7,269,596
+1,275,903
| +21% | +USD 70.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 414 M | 4.04% |
16,599,336
+1,381,264
| +9% | +USD 32.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1889 M
| USD 312 M | 3.05% |
3,281,404
+622,555
| +23% | +USD 55.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 308 M | 3.01% |
3,302,395
-592,742
| -15% | -USD 51.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 307 M | 3% |
6,659,794
+6,137,704
| +1,176% | +USD 265 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.9 mil M
| USD 293 M | 2.86% |
7,197,260
-7,853,388
| -52% | -USD 299 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 292 M | 2.85% |
2,630,993
-55,127
| -2% | -USD 6.03 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 204 M | 1.99% |
2,472,206
+178,753
| +8% | +USD 14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 202 M | 1.97% |
6,653,476
+201,508
| +3% | +USD 5.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 196 M | 1.91% |
2,394,735
-68,130
| -3% | -USD 5.41 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 185 M | 1.81% |
10,439,064
+530,262
| +5% | +USD 8.89 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2182 M
| USD 166 M | 1.62% |
+4,593,184
| Nuevas | +USD 156 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 158 M | 1.55% |
770,299
+48,995
| +7% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 151 M | 1.48% |
1,357,213
-3,302
| -0.2% | -USD 342 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 143 M | 1.4% |
1,079,270
+65,403
| +6% | +USD 8.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 567 M
| USD 134 M | 1.31% |
2,553,502
+170,189
| +7% | +USD 8.79 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 133 M | 1.3% |
1,168,111
+35,083
| +3% | +USD 3.79 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 126 M | 1.23% |
1,440,550
+310,675
| +27% | +USD 25.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 114 M | 1.12% |
1,033,049
+20,801
| +2% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 102 M | 1% |
2,847,529
+511,647
| +22% | +USD 17.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
Revisión del portafolio de TIAA CREF Trust en T1 2016
Al cierre de T1 2016, TIAA CREF Trust mantenía 355 posiciones por un valor de USD 10.2 mil M, un aumento de 4.8% frente a los USD 9768 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
TIAA CREF Trust destinó USD 317 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 132 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust Quality Dividend ETF: 4,593,184 acciones con un valor de USD 166 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 299 M.
- La mayor compra de TIAA CREF Trust en T1 2016 fue Northern Trust Quality Dividend ETF: 4,593,184 acciones por un valor de USD 166 M.
- TIAA CREF Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 265 M.
- La mayor reducción de TIAA CREF Trust durante T1 2016 fue en iShares Russell Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 299 M.
- TIAA CREF Trust cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de TIAA CREF Trust representan 53% de su cartera de USD 10.2 mil M en T1 2016.
- TIAA CREF Trust abrió 20 posiciones nuevas y cerró 29 en T1 2016.
- El valor de la cartera de TIAA CREF Trust aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.2 mil M.
Según el Informe 13F de TIAA CREF Trust correspondiente a T1 2016, presentado el 22 abr 2016.