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TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen
AUM
13,8 Mrd. $
Umschlag
11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+472 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+317 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,04 %
Position
355
Neu
20
Aufgestockt
132
Reduziert
167
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+70,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+55,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+55,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+299 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+79,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+51,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+37,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,55 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,16 % |
| 4 | Technologie | 1,92 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,28 Mrd. $ | 12,46 % |
11.124.852
+236.791
| +2 % | +26,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 914 Mio. $ | 8,92 % |
11.331.246
-175.126
| -2 % | -14 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 588 Mio. $ | 5,74 % |
8.290.829
+308.680
| +4 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 464 Mio. $ | 4,53 % |
9.318.417
+1.177.714
| +14 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 4,24 % |
4.390.842
+420.145
| +11 % | +39,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 416 Mio. $ | 4,06 % |
7.269.596
+1.275.903
| +21 % | +70,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 414 Mio. $ | 4,04 % |
16.599.336
+1.381.264
| +9 % | +32,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,82 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 3,05 % |
3.281.404
+622.555
| +23 % | +55,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 308 Mio. $ | 3,01 % |
3.302.395
-592.742
| -15 % | -51,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 3 % |
6.659.794
+6.137.704
| +1.176 % | +265 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 2,86 % |
7.197.260
-7.853.388
| -52 % | -299 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 292 Mio. $ | 2,85 % |
2.630.993
-55.127
| -2 % | -6,03 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 1,99 % |
2.472.206
+178.753
| +8 % | +14 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,97 % |
6.653.476
+201.508
| +3 % | +5,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 1,91 % |
2.394.735
-68.130
| -3 % | -5,41 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 1,81 % |
10.439.064
+530.262
| +5 % | +8,89 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,19 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 1,62 % |
+4.593.184
| Neu | +156 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 1,55 % |
770.299
+48.995
| +7 % | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,48 % |
1.357.213
-3.302
| -0,2 % | -342.006 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,4 % |
1.079.270
+65.403
| +6 % | +8,16 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
565 Mio. $
| 134 Mio. $ | 1,31 % |
2.553.502
+170.189
| +7 % | +8,79 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,3 % |
1.168.111
+35.083
| +3 % | +3,79 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,4 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,23 % |
1.440.550
+310.675
| +27 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,5 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,12 % |
1.033.049
+20.801
| +2 % | +2,15 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1 % |
2.847.529
+511.647
| +22 % | +17,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LT
Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt TIAA CREF Trust 355 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
TIAA CREF Trust investierte 317 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust Quality Dividend ETF: 4.593.184 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap ETF; sie wurde auf 299 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q1 2016 war Northern Trust Quality Dividend ETF: 4.593.184 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
- TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q1 2016 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 299 Mio. $.
- TIAA CREF Trust hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q1 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
- TIAA CREF Trust eröffnete 20 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 10,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q1 2016 am 22. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .