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Edge Asset Management

Edge Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 13,2 Mrd. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+306 Mio. $
Kapitalfluss
-208 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,43 %
Position
280
Neu
6
Aufgestockt
110
Reduziert
103
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+79,7 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+50,3 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+30,1 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+28,2 Mio. $
5
ALV-Symbol
Autoliv
ALV
+25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+74,2 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+52,9 Mio. $
3
HAR
Harman International Industries
HAR
+47,9 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+44,8 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,58 %
2 Industrie 11,53 %
3 Technologie 10,9 %
4 Energie 8,96 %
5 Gesundheitswesen 8,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
312 Mio. $ 2,36 %
8.695.720
-1.278.716
-13 % -42,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
FNF-Symbol
2
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
293 Mio. $ 2,21 %
10.831.265
+85.976
+0,8 % +2,19 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
YLD-Symbol
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
265 Mio. $ 2 %
12.894.200
– –
2016 Q2
3 Quartale
PSC-Symbol
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
2,69 Mrd. $
249 Mio. $ 1,88 %
8.800.000
– –
2016 Q3
2 Quartale
HAS-Symbol
5
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
214 Mio. $ 1,62 %
2.143.854
-571.558
-21 % -52,9 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
212 Mio. $ 1,6 %
2.413.365
+319.887
+15 % +28,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
CB-Symbol
7
Chubb
CB
139 Mrd. $
203 Mio. $ 1,53 %
1.487.662
-98.892
-6 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PNC-Symbol
8
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
194 Mio. $ 1,47 %
1.616.245
+410.918
+34 % +50,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MCHP-Symbol
9
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
190 Mio. $ 1,44 %
5.156.992
-743.340
-13 % -26,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ALV-Symbol
10
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
176 Mio. $ 1,33 %
2.386.202
+322.519
+16 % +25 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DFS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
175 Mio. $ 1,32 %
2.561.054
+67.475
+3 % +4,74 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
KR-Symbol
12
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
174 Mio. $ 1,32 %
5.915.614
+365.504
+7 % +11,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
USB-Symbol
13
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
170 Mio. $ 1,28 %
3.298.105
+564.799
+21 % +30,1 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
158 Mio. $ 1,19 %
2.837.921
-206.597
-7 % -11,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
148 Mio. $ 1,12 %
2.921.739
-5.889
-0,2 % -293.179 $
2013 Q2
15 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
145 Mio. $ 1,1 %
5.252.062
+71.568
+1 % +2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
144 Mio. $ 1,09 %
374.676
-3.554
-0,9 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
DLR-Symbol
18
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
134 Mio. $ 1,01 %
1.256.205
-13.436
-1 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
133 Mio. $ 1,01 %
2.975.207
-53.427
-2 % -2,41 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
XEL-Symbol
20
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
131 Mio. $ 0,99 %
2.946.918
+4.345
+0,1 % +184.113 $
2013 Q2
15 Quartale
XEC
21
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
128 Mio. $ 0,97 %
1.070.691
+5.941
+0,6 % +770.779 $
2013 Q2
15 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
127 Mio. $ 0,96 %
1.164.620
-190.808
-14 % -20,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
126 Mio. $ 0,95 %
1.560.427
+12.258
+0,8 % +957.508 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
125 Mio. $ 0,94 %
1.000.582
-8.208
-0,8 % -980.526 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
124 Mio. $ 0,94 %
1.888.022
-398.974
-17 % -25,6 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Asset Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Edge Asset Management 280 Positionen im Wert von 13,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 12,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Asset Management für Q1 2017 weist 6 neu, 110 erhöht, 103 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalBridge: 1.418.273 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Colony Capital, Inc. mit einem geschätzten Wert von 74,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Edge Asset Management im Q1 2017 war DigitalBridge: 1.418.273 Aktien im Wert von 73,2 Mio. $.
  • Edge Asset Management hat seine Position in PNC Financial Services in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Asset Management im Q1 2017 entfiel auf Hasbro und belief sich schätzungsweise auf 52,9 Mio. $.
  • Edge Asset Management hat seine Position in Colony Capital, Inc. im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Asset Management machen im Q1 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,2 Mrd. $ aus.
  • Edge Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Edge Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 13,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Asset Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .