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Edge Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$132億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
19.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+19.52%
3年間の予想リターン
+30.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$132億
運用資産残高の伸び率
+$3.06億
(+2.4%)
資金フロー
-$2.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.43%
保有額
280
新規
6
買い増し
110
減少
103
解消
14
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$7970万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$5033万 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+$3011万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$2822万 |
| 5 |
Autoliv
ALV
|
+$2496万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+$7424万 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+$5293万 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$4792万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$4481万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$4211万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.58% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 11.53% |
| 3 | 情報技術 | 10.9% |
| 4 | エネルギー | 8.96% |
| 5 | ヘルスケア | 8.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.12億 | 2.36% |
8,695,720
-1,278,716
| -13% | -$4211万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $2.93億 | 2.21% |
10,831,265
+85,976
| +0.8% | +$219万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
$6.08億
| $2.65億 | 2% |
12,894,200
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$26.9億
| $2.49億 | 1.88% |
8,800,000
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
5
Hasbro
HAS
$139億
| $2.14億 | 1.62% |
2,143,854
-571,558
| -21% | -$5293万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.12億 | 1.6% |
2,413,365
+319,887
| +15% | +$2822万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
Chubb
CB
$1388億
| $2.03億 | 1.53% |
1,487,662
-98,892
| -6% | -$1330万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $1.94億 | 1.47% |
1,616,245
+410,918
| +34% | +$5033万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $1.9億 | 1.44% |
5,156,992
-743,340
| -13% | -$2621万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
10
Autoliv
ALV
$83.5億
| $1.76億 | 1.33% |
2,386,202
+322,519
| +16% | +$2496万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $1.75億 | 1.32% |
2,561,054
+67,475
| +3% | +$474万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
12
Kroger
KR
$376億
| $1.74億 | 1.32% |
5,915,614
+365,504
| +7% | +$1168万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
13
US Bancorp
USB
$915億
| $1.7億 | 1.28% |
3,298,105
+564,799
| +21% | +$3011万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.58億 | 1.19% |
2,837,921
-206,597
| -7% | -$1172万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1.48億 | 1.12% |
2,921,739
-5,889
| -0.2% | -$29.3万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1.45億 | 1.1% |
5,252,062
+71,568
| +1% | +$200万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1757億
| $1.44億 | 1.09% |
374,676
-3,554
| -0.9% | -$136万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $1.34億 | 1.01% |
1,256,205
-13,436
| -1% | -$141万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
19
PACCAR
PCAR
$583億
| $1.33億 | 1.01% |
2,975,207
-53,427
| -2% | -$241万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
20
Xcel Energy
XEL
$477億
| $1.31億 | 0.99% |
2,946,918
+4,345
| +0.1% | +$18.4万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
XEC
21
上場廃止
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| $1.28億 | 0.97% |
1,070,691
+5,941
| +0.6% | +$77.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
22
Deere & Co
DE
$1731億
| $1.27億 | 0.96% |
1,164,620
-190,808
| -14% | -$2067万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.26億 | 0.95% |
1,560,427
+12,258
| +0.8% | +$95.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.25億 | 0.94% |
1,000,582
-8,208
| -0.8% | -$98.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.24億 | 0.94% |
1,888,022
-398,974
| -17% | -$2557万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
EPCM
LT
Edge Asset Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Edge Asset Managementは280銘柄を保有し、保有額は$132億でした。前四半期の$129億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Edge Asset Managementの2017年第1四半期の報告書には、新規 6件、110件増加しました、103件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDigitalBridgeで、保有株数は1,418,273株、評価額は$7324万でした。 最も大きな売却はColony Capital, Inc.で、推定額は$7424万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち22%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Edge Asset Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDigitalBridgeで、株数は1,418,273株、評価額は$7324万でした。
- Edge Asset Managementは2017年第1四半期にPNC Financial Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$5033万でした。
- Edge Asset Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHasbroで、推定$5293万相当を減らしました。
- Edge Asset Managementは2017年第1四半期にColony Capital, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$7424万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Edge Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$132億のポートフォリオの17%を占めています。
- Edge Asset Managementは2017年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Edge Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$132億となりました。
2017年5月11日に提出された、2017年第1四半期分のEdge Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。