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Edge Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$132억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
19.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.74%
1년 예상 수익률
+19.52%
3년 예상 수익률
+30.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$132억
AUM 성장
+US$3.06억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$2.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.43%
보유액
280
신규
6
증가
110
축소
103
청산됨
14
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$7970만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$5033만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$3011만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2822만 |
| 5 |
Autoliv
ALV
|
+US$2496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$7424만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$5293만 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$4792만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4481만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$4211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.58% |
| 2 | 산업재 | 11.53% |
| 3 | 정보기술 | 10.9% |
| 4 | 에너지 | 8.96% |
| 5 | 건강관리 | 8.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.12억 | 2.36% |
8,695,720
-1,278,716
| -13% | -US$4211만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$2.93억 | 2.21% |
10,831,265
+85,976
| +0.8% | +US$219만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08억
| US$2.65억 | 2% |
12,894,200
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9억
| US$2.49억 | 1.88% |
8,800,000
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Hasbro
HAS
US$139억
| US$2.14억 | 1.62% |
2,143,854
-571,558
| -21% | -US$5293만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.12억 | 1.6% |
2,413,365
+319,887
| +15% | +US$2822만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Chubb
CB
US$1388억
| US$2.03억 | 1.53% |
1,487,662
-98,892
| -6% | -US$1330만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$1.94억 | 1.47% |
1,616,245
+410,918
| +34% | +US$5033만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$1.9억 | 1.44% |
5,156,992
-743,340
| -13% | -US$2621만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$1.76억 | 1.33% |
2,386,202
+322,519
| +16% | +US$2496만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.75억 | 1.32% |
2,561,054
+67,475
| +3% | +US$474만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
12
Kroger
KR
US$376억
| US$1.74억 | 1.32% |
5,915,614
+365,504
| +7% | +US$1168만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.7억 | 1.28% |
3,298,105
+564,799
| +21% | +US$3011만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.58억 | 1.19% |
2,837,921
-206,597
| -7% | -US$1172만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1.48억 | 1.12% |
2,921,739
-5,889
| -0.2% | -US$29.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1.45억 | 1.1% |
5,252,062
+71,568
| +1% | +US$200만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1.44억 | 1.09% |
374,676
-3,554
| -0.9% | -US$136만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$1.34억 | 1.01% |
1,256,205
-13,436
| -1% | -US$141만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1.33억 | 1.01% |
2,975,207
-53,427
| -2% | -US$241만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$1.31억 | 0.99% |
2,946,918
+4,345
| +0.1% | +US$18.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
XEC
21
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1.28억 | 0.97% |
1,070,691
+5,941
| +0.6% | +US$77.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.27억 | 0.96% |
1,164,620
-190,808
| -14% | -US$2067만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.26억 | 0.95% |
1,560,427
+12,258
| +0.8% | +US$95.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.25억 | 0.94% |
1,000,582
-8,208
| -0.8% | -US$98.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.24억 | 0.94% |
1,888,022
-398,974
| -17% | -US$2557만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EPCM
LT
Edge Asset Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Edge Asset Management는 US$132억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$129억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Edge Asset Management의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 110개 증가, 103개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DigitalBridge으로, 1,418,273주를 보유했으며 가치는 US$7324만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Colony Capital, Inc.으로, 추정 금액은 US$7424만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Edge Asset Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 DigitalBridge으로, US$7324만 상당의 1,418,273주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 PNC Financial Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edge Asset Management로, 추정 증가액은 US$5033만 규모예요.
- Edge Asset Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Hasbro이며, 추정 감소액은 US$5293만예요.
- Edge Asset Management는 2017년 1분기에 Colony Capital, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$7424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Asset Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$132억 중 17%를 차지해요.
- Edge Asset Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Edge Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$132억에 이르렀어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Edge Asset Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.