Estamos no ar no ! Saiba mais
Edge Asset Management

Edge Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 13,2 bi Giro 7,14%
Retorno est. (1 ano) 19,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,74%
Retorno est. (1 ano)
+19,52%
Retorno est. (3 anos)
+30,85%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 306 mi
Fluxo de capital
-US$ 208 mi
Fluxo de capital (%)
-1,57%
10 maiores posições (%)
17,43%
Posição
280
Nova
6
Aumentada
110
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DBRG
DigitalBridge
DBRG
+US$ 79,7 mi
2
ícone de PNC
PNC Financial Services
PNC
+US$ 50,3 mi
3
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 30,1 mi
4
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 28,2 mi
5
ícone de ALV
Autoliv
ALV
+US$ 25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+US$ 74,2 mi
2
ícone de HAS
Hasbro
HAS
+US$ 52,9 mi
3
HAR
Harman International Industries
HAR
+US$ 47,9 mi
4
ícone de AMAT
Applied Materials
AMAT
+US$ 44,8 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 42,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 21,58%
2 Industriais 11,53%
3 Tecnologia 10,9%
4 Energia 8,96%
5 Saúde 8,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 312 mi 2,36%
8.695.720
-1.278.716
-13% -US$ 42,1 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de FNF
2
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
US$ 293 mi 2,21%
10.831.265
+85.976
+0,8% +US$ 2,19 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de YLD
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$ 608 mi
US$ 265 mi 2%
12.894.200
– –
2016 Q2
3 trimestres
ícone de PSC
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$ 2,69 bi
US$ 249 mi 1,88%
8.800.000
– –
2016 Q3
2 trimestres
ícone de HAS
5
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
US$ 214 mi 1,62%
2.143.854
-571.558
-21% -US$ 52,9 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 212 mi 1,6%
2.413.365
+319.887
+15% +US$ 28,2 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de CB
7
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 203 mi 1,53%
1.487.662
-98.892
-6% -US$ 13,3 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de PNC
8
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 194 mi 1,47%
1.616.245
+410.918
+34% +US$ 50,3 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MCHP
9
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
US$ 190 mi 1,44%
5.156.992
-743.340
-13% -US$ 26,2 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de ALV
10
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
US$ 176 mi 1,33%
2.386.202
+322.519
+16% +US$ 25 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de DFS
11
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 175 mi 1,32%
2.561.054
+67.475
+3% +US$ 4,74 mi
2013 Q3
14 trimestres
ícone de KR
12
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 174 mi 1,32%
5.915.614
+365.504
+7% +US$ 11,7 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de USB
13
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 170 mi 1,28%
3.298.105
+564.799
+21% +US$ 30,1 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de WFC
14
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 158 mi 1,19%
2.837.921
-206.597
-7% -US$ 11,7 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MPC
15
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 148 mi 1,12%
2.921.739
-5.889
-0,2% -US$ 293 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de EPD
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 145 mi 1,1%
5.252.062
+71.568
+1% +US$ 2 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de BLK
17
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
US$ 144 mi 1,09%
374.676
-3.554
-0,9% -US$ 1,36 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de DLR
18
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 134 mi 1,01%
1.256.205
-13.436
-1% -US$ 1,41 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de PCAR
19
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
US$ 133 mi 1,01%
2.975.207
-53.427
-2% -US$ 2,41 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de XEL
20
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
US$ 131 mi 0,99%
2.946.918
+4.345
+0,1% +US$ 184 mil
2013 Q2
15 trimestres
XEC
21
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$ 128 mi 0,97%
1.070.691
+5.941
+0,6% +US$ 771 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de DE
22
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 127 mi 0,96%
1.164.620
-190.808
-14% -US$ 20,7 mi
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MDT
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
US$ 126 mi 0,95%
1.560.427
+12.258
+0,8% +US$ 958 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 125 mi 0,94%
1.000.582
-8.208
-0,8% -US$ 981 mil
2013 Q2
15 trimestres
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 124 mi 0,94%
1.888.022
-398.974
-17% -US$ 25,6 mi
2013 Q2
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TIAA CREF Trust
TIAA CREF Trust St Louis, Missouri AUM de US$ 13,8 bi 10,67% Retorno est. (1 ano)
Perkins Investment Management
Perkins Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 8,09 bi 25,47% Retorno est. (1 ano)
EPCM
Eton Park Capital Management New York AUM de US$ 2,28 bi 33,59% Retorno est. (1 ano)
IronBridge Capital Management
IronBridge Capital Management Oakbrook Terrace, Illinois AUM de US$ 1,65 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Algebris Investments (UK)
Algebris Investments (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 926 mi 4,74% Retorno est. (1 ano)
Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York AUM de US$ 807 mi 16,83% Retorno est. (1 ano)
LT
LJ Trust Reno, Nevada AUM de US$ 746 mi 12,18% Retorno est. (1 ano)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California AUM de US$ 727 mi 9,65% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Edge Asset Management no T1 2017

No fechamento de T1 2017, Edge Asset Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 13,2 bi, alta de 2,4% em relação a US$ 12,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

O relatório de T1 2017 de Edge Asset Management mostra 6 novas, 110 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DigitalBridge: 1.418.273 ações no valor de US$ 73,2 mi. A maior venda foi de Colony Capital, Inc., estimada em US$ 74,2 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Edge Asset Management no T1 2017 foi DigitalBridge: 1.418.273 ações no valor de US$ 73,2 mi.
  • Edge Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em PNC Financial Services no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 50,3 mi.
  • A maior redução de Edge Asset Management em T1 2017 foi em Hasbro, com um corte estimado de US$ 52,9 mi.
  • Edge Asset Management encerrou totalmente sua posição em Colony Capital, Inc. no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 74,2 mi.
  • As dez maiores posições de Edge Asset Management representam 17% de sua carteira de US$ 13,2 bi no T1 2017.
  • Edge Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 14 em T1 2017.
  • O valor da carteira de Edge Asset Management subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Edge Asset Management referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.