我們已在上線！
進一步了解
Edge Asset Management 投資組合持股
AUM
US$132億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
19.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.74%
1年估算報酬率
+19.52%
3年估算報酬率
+30.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$132億
AUM 成長
+US$3.06億
(+2.4%)
資金流向
-US$2.08億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.43%
持股
280
新
6
增持
110
減碼
103
已平倉
14
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$7970萬 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$5033萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$3011萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2822萬 |
| 5 |
Autoliv
ALV
|
+US$2496萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+US$7424萬 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$5293萬 |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$4792萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4481萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$4211萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.58% |
| 2 | 工業 | 11.53% |
| 3 | 科技 | 10.9% |
| 4 | 能源 | 8.96% |
| 5 | 醫療保健 | 8.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.12億 | 2.36% |
8,695,720
-1,278,716
| -13% | -US$4211萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$2.93億 | 2.21% |
10,831,265
+85,976
| +0.8% | +US$219萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.08億
| US$2.65億 | 2% |
12,894,200
| – | – |
2016 Q2
3個季度
|
|
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
US$26.9億
| US$2.49億 | 1.88% |
8,800,000
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
5
Hasbro
HAS
US$139億
| US$2.14億 | 1.62% |
2,143,854
-571,558
| -21% | -US$5293萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.12億 | 1.6% |
2,413,365
+319,887
| +15% | +US$2822萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
7
Chubb
CB
US$1388億
| US$2.03億 | 1.53% |
1,487,662
-98,892
| -6% | -US$1330萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$1.94億 | 1.47% |
1,616,245
+410,918
| +34% | +US$5033萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$1.9億 | 1.44% |
5,156,992
-743,340
| -13% | -US$2621萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
10
Autoliv
ALV
US$83.5億
| US$1.76億 | 1.33% |
2,386,202
+322,519
| +16% | +US$2496萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
11
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1.75億 | 1.32% |
2,561,054
+67,475
| +3% | +US$474萬 |
2013 Q3
14個季度
|
|
12
Kroger
KR
US$376億
| US$1.74億 | 1.32% |
5,915,614
+365,504
| +7% | +US$1168萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
13
US Bancorp
USB
US$915億
| US$1.7億 | 1.28% |
3,298,105
+564,799
| +21% | +US$3011萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.58億 | 1.19% |
2,837,921
-206,597
| -7% | -US$1172萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1.48億 | 1.12% |
2,921,739
-5,889
| -0.2% | -US$29.3萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1.45億 | 1.1% |
5,252,062
+71,568
| +1% | +US$200萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1.44億 | 1.09% |
374,676
-3,554
| -0.9% | -US$136萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
18
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$1.34億 | 1.01% |
1,256,205
-13,436
| -1% | -US$141萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$1.33億 | 1.01% |
2,975,207
-53,427
| -2% | -US$241萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$477億
| US$1.31億 | 0.99% |
2,946,918
+4,345
| +0.1% | +US$18.4萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
|
XEC
21
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$1.28億 | 0.97% |
1,070,691
+5,941
| +0.6% | +US$77.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$1.27億 | 0.96% |
1,164,620
-190,808
| -14% | -US$2067萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.26億 | 0.95% |
1,560,427
+12,258
| +0.8% | +US$95.8萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.25億 | 0.94% |
1,000,582
-8,208
| -0.8% | -US$98.1萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.24億 | 0.94% |
1,888,022
-398,974
| -17% | -US$2557萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
相似基金
EPCM
LT
Edge Asset Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Edge Asset Management持有280個部位，價值US$132億，較前一季的US$129億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Edge Asset Management的2017年第1季申報資料顯示有新增6項、增加110檔、減碼103檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是DigitalBridge：共1,418,273股，價值US$7324萬。 最大的一筆賣出是Colony Capital, Inc.，估計金額為US$7424萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的22%，較前一季的20%上升，其次為工業和科技。
- Edge Asset Management在2017年第1季最大筆買進的是DigitalBridge：共買進1,418,273股，價值US$7324萬。
- Edge Asset Management在2017年第1季增持PNC Financial Services的幅度最大，估計增加US$5033萬。
- Edge Asset Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是Hasbro，估計減持了US$5293萬。
- Edge Asset Management於2017年第1季完全出清Colony Capital, Inc.，估計賣出金額為US$7424萬。
- 在2017年第1季，Edge Asset Management的投資組合規模為US$132億，前十大持股占17%。
- Edge Asset Management在2017年第1季新增了6個部位，並平倉14個部位。
- Edge Asset Management的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$132億。
根據Edge Asset Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月11日提交。