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Edge Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.2 mil M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
19.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 306 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 208 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.43%
Posición
280
Nuevas
6
Aumentadas
110
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 79.7 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 50.3 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 30.1 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
Autoliv
ALV
|
+USD 25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 74.2 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 52.9 M |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 47.9 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 44.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 42.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 21.58% |
| 2 | Industriales | 11.53% |
| 3 | Tecnología | 10.9% |
| 4 | Energía | 8.96% |
| 5 | Atención médica | 8.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 312 M | 2.36% |
8,695,720
-1,278,716
| -13% | -USD 42.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 293 M | 2.21% |
10,831,265
+85,976
| +0.8% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 608 M
| USD 265 M | 2% |
12,894,200
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
4
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2689 M
| USD 249 M | 1.88% |
8,800,000
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 214 M | 1.62% |
2,143,854
-571,558
| -21% | -USD 52.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 212 M | 1.6% |
2,413,365
+319,887
| +15% | +USD 28.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 203 M | 1.53% |
1,487,662
-98,892
| -6% | -USD 13.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
8
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 194 M | 1.47% |
1,616,245
+410,918
| +34% | +USD 50.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 190 M | 1.44% |
5,156,992
-743,340
| -13% | -USD 26.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 176 M | 1.33% |
2,386,202
+322,519
| +16% | +USD 25 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 175 M | 1.32% |
2,561,054
+67,475
| +3% | +USD 4.74 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
12
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 174 M | 1.32% |
5,915,614
+365,504
| +7% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
13
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 170 M | 1.28% |
3,298,105
+564,799
| +21% | +USD 30.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 158 M | 1.19% |
2,837,921
-206,597
| -7% | -USD 11.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 148 M | 1.12% |
2,921,739
-5,889
| -0.2% | -USD 293 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 145 M | 1.1% |
5,252,062
+71,568
| +1% | +USD 2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 144 M | 1.09% |
374,676
-3,554
| -0.9% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 134 M | 1.01% |
1,256,205
-13,436
| -1% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 133 M | 1.01% |
2,975,207
-53,427
| -2% | -USD 2.41 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 131 M | 0.99% |
2,946,918
+4,345
| +0.1% | +USD 184 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
XEC
21
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 128 M | 0.97% |
1,070,691
+5,941
| +0.6% | +USD 771 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 127 M | 0.96% |
1,164,620
-190,808
| -14% | -USD 20.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 126 M | 0.95% |
1,560,427
+12,258
| +0.8% | +USD 958 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 125 M | 0.94% |
1,000,582
-8,208
| -0.8% | -USD 981 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 124 M | 0.94% |
1,888,022
-398,974
| -17% | -USD 25.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
EPCM
LT
Revisión del portafolio de Edge Asset Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Edge Asset Management mantenía 280 posiciones por un valor de USD 13.2 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 12.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Edge Asset Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 110, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DigitalBridge: 1,418,273 acciones con un valor de USD 73.2 M. La mayor venta fue Colony Capital, Inc., por un valor estimado de USD 74.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 22% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Edge Asset Management en T1 2017 fue DigitalBridge: 1,418,273 acciones por un valor de USD 73.2 M.
- Edge Asset Management fue quien más aumentó su posición en PNC Financial Services durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de Edge Asset Management durante T1 2017 fue en Hasbro, con un recorte estimado de USD 52.9 M.
- Edge Asset Management cerró por completo su posición en Colony Capital, Inc. en T1 2017, con una venta estimada de USD 74.2 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Asset Management representan 17% de su cartera de USD 13.2 mil M en T1 2017.
- Edge Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Edge Asset Management aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.2 mil M.
Según el Informe 13F de Edge Asset Management correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.