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TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen

AUM 13,8 Mrd. $ Umschlag 11,97 %

1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+3,61 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+10,67 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+14,85 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

6,98 Mrd. $

AUM-Wachstum

+650 Mio. $ (+10 %)

Kapitalfluss

+418 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

5,99 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

53,68 %

Position

305

Neu

Aufgestockt

199

Reduziert

Geschlossen

Durchschnittliche Haltedauer

0,9 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20

1 Jahr

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	iShares TIPS Bond ETF TIP	+59,2 Mio. $
2	Vanguard Short-Term Bond ETF BSV	+36,1 Mio. $
3	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ	+34 Mio. $
4	iShares Russell Mid-Cap ETF IWR	+31,4 Mio. $
5	iShares MSCI EAFE ETF EFA	+25,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI	+2,23 Mio. $
2	McDonald's MCD	+2,19 Mio. $
3	Novartis NVS	+1,42 Mio. $
4	GE Aerospace GE	+1,17 Mio. $
5	Berkshire Hathaway Class B BRK.B	+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	82,37 %
2	Gesundheitswesen	2,99 %
3	Energie	2,52 %
4	Technologie	2,42 %
5	Finanzwesen	2,35 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
1	1 iShares TIPS Bond ETF TIP 14,6 Mrd. $	786 Mio. $	11,27 %	6.815.046 +520.080	+8 %	+59,2 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
2	2 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 45,7 Mrd. $	694 Mio. $	9,94 %	8.632.167 +449.399	+5 %	+36,1 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
3	3 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 15,6 Mrd. $	393 Mio. $	5,63 %	5.414.423 +363.241	+7 %	+25,3 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
4	4 iShares Russell Mid-Cap ETF IWR 56,8 Mrd. $	377 Mio. $	5,41 %	9.283.712 +805.864	+10 %	+31,4 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
5	5 iShares Russell 1000 Value ETF IWD 84,2 Mrd. $	307 Mio. $	4,4 %	3.029.974 +121.660	+4 %	+11,9 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
6	6 iShares MSCI EAFE ETF EFA 76,2 Mrd. $	278 Mio. $	3,98 %	4.066.734 +372.840	+10 %	+25,6 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
7	7 iShares Russell 1000 Growth ETF IWF 123 Mrd. $	269 Mio. $	3,85 %	11.814.780 +417.884	+4 %	+9,17 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
8	8 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 13,9 Mrd. $	229 Mio. $	3,28 %	2.218.933 +253.492	+13 %	+25,2 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
9	9 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ 12,7 Mrd. $	220 Mio. $	3,15 %	4.151.627 +649.848	+19 %	+34 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
10	10 iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG 139 Mrd. $	194 Mio. $	2,78 %	1.770.309 +52.872	+3 %	+5,75 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
11	11 Vanguard Morningstar Value ETF VTV 192 Mrd. $	156 Mio. $	2,24 %	1.926.644 +48.920	+3 %	+3,87 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
12	12 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF HYG 17 Mrd. $	152 Mio. $	2,18 %	1.599.740 +111.848	+8 %	+10,6 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
13	13 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 106 Mrd. $	150 Mio. $	2,15 %	5.054.148 +192.644	+4 %	+5,5 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
14	14 State Street SPDR Dow Jones REIT ETF RWR 1,81 Mrd. $	146 Mio. $	2,09 %	1.760.827 +164.225	+10 %	+13,4 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
15	15 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 224 Mrd. $	144 Mio. $	2,07 %	8.765.526 +54	+0 %	+856 $	2013 Q2 4 Quartale
16	16 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 77,7 Mrd. $	134 Mio. $	1,93 %	1.147.278 +43.303	+4 %	+4,85 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
17	17 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 810 Mrd. $	125 Mio. $	1,8 %	641.161 +14.080	+2 %	+2,68 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
18	18 iShares Russell 2000 ETF IWM 79,1 Mrd. $	91,1 Mio. $	1,31 %	766.569 +28.422	+4 %	+3,23 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
19	19 iShares Russell 2000 Growth ETF IWO 13,5 Mrd. $	82,6 Mio. $	1,18 %	597.026 +75.845	+15 %	+10 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
20	20 iShares Russell 1000 ETF IWB 48,4 Mrd. $	73,6 Mio. $	1,06 %	668.725 +43.103	+7 %	+4,59 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
21	21 Vanguard FTSE Developed Markets ETF VEA 226 Mrd. $	71 Mio. $	1,02 %	1.666.842 +116.818	+8 %	+4,92 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
22	22 Vanguard Real Estate ETF VNQ 37,2 Mrd. $	55,5 Mio. $	0,8 %	742.146 +2.351	+0,3 %	+172.879 $	2013 Q2 4 Quartale
23	23 ExxonMobil XOM 753 Mrd. $	54,2 Mio. $	0,78 %	538.819 +8.165	+2 %	+823.632 $	2013 Q2 4 Quartale
24	24 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 120 Mrd. $	47,5 Mio. $	0,68 %	1.101.225 +101.121	+10 %	+4,26 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale
25	25 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund STPZ 563 Mio. $	46,5 Mio. $	0,67 %	868.044 +271.887	+46 %	+14,5 Mio. $	2013 Q2 4 Quartale

Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt TIAA CREF Trust 305 Positionen im Wert von 6,98 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 6,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

TIAA CREF Trust investierte 418 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 199 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Delta Air Lines: 85.682 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 2,23 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q2 2014 war Delta Air Lines: 85.682 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,2 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q2 2014 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
TIAA CREF Trust hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 969.000 $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q2 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,98 Mrd. $ aus.
TIAA CREF Trust eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 6,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .

TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

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