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TIAA CREF Trust

TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen

AUM 13,8 Mrd. $ Umschlag 11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,33 Mio. $
Kapitalfluss
+591 Mio. $
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,43 %
Position
339
Neu
19
Aufgestockt
218
Reduziert
78
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+80,8 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+45,7 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+38,4 Mio. $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+36,5 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+33,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+7,51 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+5,86 Mio. $
3
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+5,09 Mio. $
4
PH-Symbol
Parker-Hannifin
PH
+3,25 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,18 %
2 Gesundheitswesen 2,77 %
3 Finanzwesen 2,38 %
4 Technologie 1,97 %
5 Basiskonsumgüter 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 12,61 %
10.290.750
+724.719
+8 % +80,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
898 Mio. $ 9,94 %
11.175.894
+415.929
+4 % +33,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
550 Mio. $ 6,09 %
14.139.844
+1.104.908
+8 % +45,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWS-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
512 Mio. $ 5,66 %
7.629.356
+539.813
+8 % +38,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
357 Mio. $ 3,95 %
7.469.552
+731.906
+11 % +36,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
350 Mio. $ 3,87 %
3.751.938
+223.571
+6 % +22,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
344 Mio. $ 3,81 %
14.808.220
+593.096
+4 % +14,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
340 Mio. $ 3,76 %
5.932.433
+383.316
+7 % +23,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
323 Mio. $ 3,57 %
3.579.895
+322.738
+10 % +31 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
287 Mio. $ 3,17 %
2.614.771
+105.073
+4 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
RWR-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
219 Mio. $ 2,43 %
2.546.694
+183.331
+8 % +16 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
188 Mio. $ 2,08 %
2.261.847
+138.432
+7 % +12 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
174 Mio. $ 1,92 %
5.957.116
+273.376
+5 % +8,52 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
173 Mio. $ 1,91 %
2.248.450
+32.888
+1 % +2,67 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
163 Mio. $ 1,8 %
9.730.176
+165.660
+2 % +2,94 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
140 Mio. $ 1,55 %
1.298.565
+32.064
+3 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
135 Mio. $ 1,5 %
706.402
+33.085
+5 % +6,71 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
128 Mio. $ 1,42 %
956.277
+66.619
+7 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
116 Mio. $ 1,29 %
1.087.462
+96.740
+10 % +11 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
STPZ-Symbol
20
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
114 Mio. $ 1,27 %
2.218.009
+188.571
+9 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
104 Mio. $ 1,15 %
950.505
+22.124
+2 % +2,62 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
83,1 Mio. $ 0,92 %
998.700
+152.129
+18 % +13,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
79,8 Mio. $ 0,88 %
2.238.461
+134.461
+6 % +5,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
74,8 Mio. $ 0,83 %
990.867
-19.545
-2 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 0,83 %
1.581.624
+233.566
+17 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt TIAA CREF Trust 339 Positionen im Wert von 9,04 Mrd. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 9,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

TIAA CREF Trust investierte 591 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 151.920 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BP; sie wurde auf 5,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 151.920 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q3 2015 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 5,86 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q3 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,04 Mrd. $ aus.
  • TIAA CREF Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 9,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .