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TIAA CREF Trust

TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen

AUM 13,8 Mrd. $ Umschlag 11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+731 Mio. $
Kapitalfluss
+500 Mio. $
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,64 %
Position
346
Neu
23
Aufgestockt
192
Reduziert
110
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+66 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+42 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+37,1 Mio. $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+33,5 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+29,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+27 Mio. $
2
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+3,36 Mio. $
3
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+3,26 Mio. $
4
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+3,25 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,04 %
2 Gesundheitswesen 2,94 %
3 Finanzwesen 2,43 %
4 Technologie 1,92 %
5 Basiskonsumgüter 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,19 Mrd. $ 12,23 %
10.888.061
+597.311
+6 % +66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
916 Mio. $ 9,37 %
11.506.372
+330.478
+3 % +26,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
603 Mio. $ 6,17 %
15.050.648
+910.804
+6 % +37,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWS-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
548 Mio. $ 5,61 %
7.982.149
+352.793
+5 % +24,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
407 Mio. $ 4,16 %
8.140.703
+671.151
+9 % +33,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
389 Mio. $ 3,98 %
3.970.697
+218.759
+6 % +21,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
378 Mio. $ 3,87 %
15.218.072
+409.852
+3 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
358 Mio. $ 3,67 %
3.895.137
+315.242
+9 % +29,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
352 Mio. $ 3,6 %
5.993.693
+61.260
+1 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
290 Mio. $ 2,97 %
2.686.120
+71.349
+3 % +7,77 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
RWR-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
244 Mio. $ 2,49 %
2.658.849
+112.155
+4 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
198 Mio. $ 2,03 %
2.462.865
+201.018
+9 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
194 Mio. $ 1,98 %
6.451.968
+494.852
+8 % +15,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
187 Mio. $ 1,91 %
2.293.453
+45.003
+2 % +3,69 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
176 Mio. $ 1,8 %
9.908.802
+178.626
+2 % +3,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
151 Mio. $ 1,54 %
1.360.515
+61.950
+5 % +7,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
147 Mio. $ 1,51 %
721.304
+14.902
+2 % +3,06 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
141 Mio. $ 1,45 %
1.013.867
+57.590
+6 % +8,17 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
128 Mio. $ 1,31 %
1.133.028
+45.566
+4 % +5,21 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
STPZ-Symbol
20
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
566 Mio. $
122 Mio. $ 1,25 %
2.383.313
+165.304
+7 % +8,51 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IWM-Symbol
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
114 Mio. $ 1,17 %
1.012.248
+61.743
+6 % +7,12 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VOE-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
97,1 Mio. $ 0,99 %
1.129.875
+131.175
+13 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
85,8 Mio. $ 0,88 %
2.335.882
+97.421
+4 % +3,65 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
85,3 Mio. $ 0,87 %
1.690.108
+108.484
+7 % +5,39 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
85,2 Mio. $ 0,87 %
2.605.412
+1.219.877
+88 % +42 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt TIAA CREF Trust 346 Positionen im Wert von 9,8 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 9,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

TIAA CREF Trust investierte 500 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 192 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 807.320 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 807.320 Aktien im Wert von 31,4 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q4 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,8 Mrd. $ aus.
  • TIAA CREF Trust eröffnete 23 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 9,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q4 2015 am 27. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .