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TIAA CREF Trust

TIAA CREF Trust Portfolio-Positionen

AUM 13,8 Mrd. $ Umschlag 11,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+342 Mio. $
Kapitalfluss
+516 Mio. $
Kapitalfluss %
7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,93 %
Position
315
Neu
15
Aufgestockt
201
Reduziert
86
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+89,2 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+57 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+36,9 Mio. $
4
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+33 Mio. $
5
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+28,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+3,37 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+2,99 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,13 Mio. $
4
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+1,96 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,61 %
2 Gesundheitswesen 3,08 %
3 Technologie 2,47 %
4 Finanzwesen 2,37 %
5 Energie 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
851 Mio. $ 11,63 %
7.594.724
+779.678
+11 % +89,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
748 Mio. $ 10,22 %
9.342.954
+710.787
+8 % +57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
407 Mio. $ 5,56 %
5.810.312
+395.889
+7 % +28,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
404 Mio. $ 5,52 %
10.200.424
+916.712
+10 % +36,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
316 Mio. $ 4,31 %
3.153.077
+123.103
+4 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
283 Mio. $ 3,87 %
12.360.708
+545.928
+5 % +12,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
268 Mio. $ 3,66 %
4.174.220
+107.486
+3 % +7,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
235 Mio. $ 3,21 %
2.510.930
+291.997
+13 % +28,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SCZ-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,5 Mrd. $
233 Mio. $ 3,18 %
4.796.492
+644.865
+16 % +33 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
204 Mio. $ 2,79 %
1.869.885
+99.576
+6 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
162 Mio. $ 2,21 %
1.989.884
+63.240
+3 % +5,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
159 Mio. $ 2,17 %
1.726.330
+126.590
+8 % +11,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RWR-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,87 Mrd. $
156 Mio. $ 2,13 %
1.957.705
+196.878
+11 % +16,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
152 Mio. $ 2,07 %
5.172.344
+118.196
+2 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
147 Mio. $ 2 %
8.833.572
+68.046
+0,8 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
130 Mio. $ 1,77 %
1.171.785
+24.507
+2 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
128 Mio. $ 1,75 %
650.655
+9.494
+1 % +1,88 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
87,9 Mio. $ 1,2 %
677.761
+80.735
+14 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
87,1 Mio. $ 1,19 %
796.701
+30.132
+4 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
82,6 Mio. $ 1,13 %
752.162
+83.437
+12 % +9,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
STPZ-Symbol
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
70 Mio. $ 0,96 %
1.331.382
+463.338
+53 % +24,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
69,8 Mio. $ 0,95 %
1.756.948
+90.106
+5 % +3,75 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
56,4 Mio. $ 0,77 %
785.536
+43.390
+6 % +3,27 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
52,5 Mio. $ 0,72 %
2.083.436
+118.076
+6 % +2,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
50,6 Mio. $ 0,69 %
537.793
-1.026
-0,2 % -102.187 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Lebenthal Asset Management
Lebenthal Asset Management New York 807 Mio. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LT
LJ Trust Reno, Nevada 746 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Efficient Market Advisors
Efficient Market Advisors San Diego, California 727 Mio. $ AUM 9,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TIAA CREF Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt TIAA CREF Trust 315 Positionen im Wert von 7,32 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

TIAA CREF Trust investierte 516 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 201 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 140.243 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Omnicom Group; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TIAA CREF Trust im Q3 2014 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 140.243 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA CREF Trust im Q3 2014 entfiel auf Omnicom Group und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • TIAA CREF Trust hat seine Position in Raytheon Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 924.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA CREF Trust machen im Q3 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,32 Mrd. $ aus.
  • TIAA CREF Trust eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von TIAA CREF Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 7,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von TIAA CREF Trust für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .