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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.18%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$73.2억
AUM 성장
+US$3.42억
(+4.9%)
자금 흐름
+US$5.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.93%
보유액
315
신규
15
증가
201
축소
86
청산됨
6
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$8917만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5697만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$3693만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3295만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$2890만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$337만 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$299만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$213만 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$196만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.61% |
| 2 | 헬스케어 | 3.08% |
| 3 | 정보기술 | 2.47% |
| 4 | 금융 | 2.37% |
| 5 | 에너지 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$8.51억 | 11.63% |
7,594,724
+779,678
| +11% | +US$8917만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$7.48억 | 10.22% |
9,342,954
+710,787
| +8% | +US$5697만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$4.07억 | 5.56% |
5,810,312
+395,889
| +7% | +US$2839만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$4.04억 | 5.52% |
10,200,424
+916,712
| +10% | +US$3693만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$3.16억 | 4.31% |
3,153,077
+123,103
| +4% | +US$1247만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$2.83억 | 3.87% |
12,360,708
+545,928
| +5% | +US$1251만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$2.68억 | 3.66% |
4,174,220
+107,486
| +3% | +US$717만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$2.35억 | 3.21% |
2,510,930
+291,997
| +13% | +US$2890만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$2.33억 | 3.18% |
4,796,492
+644,865
| +16% | +US$3295만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$2.04억 | 2.79% |
1,869,885
+99,576
| +6% | +US$1087만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$1.62억 | 2.21% |
1,989,884
+63,240
| +3% | +US$517만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1.59억 | 2.17% |
1,726,330
+126,590
| +8% | +US$1184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.9억
| US$1.56억 | 2.13% |
1,957,705
+196,878
| +11% | +US$1646만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$1.52억 | 2.07% |
5,172,344
+118,196
| +2% | +US$351만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$1.47억 | 2% |
8,833,572
+68,046
| +0.8% | +US$113만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$1.3억 | 1.77% |
1,171,785
+24,507
| +2% | +US$281만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.28억 | 1.75% |
650,655
+9,494
| +1% | +US$188만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$143억
| US$8790만 | 1.2% |
677,761
+80,735
| +14% | +US$1082만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$8712만 | 1.19% |
796,701
+30,132
| +4% | +US$345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$8264만 | 1.13% |
752,162
+83,437
| +12% | +US$922만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$6995만 | 0.96% |
1,331,382
+463,338
| +53% | +US$2464만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$6984만 | 0.95% |
1,756,948
+90,106
| +5% | +US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$5644만 | 0.77% |
785,536
+43,390
| +6% | +US$327만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5248만 | 0.72% |
2,083,436
+118,076
| +6% | +US$290만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$5058만 | 0.69% |
537,793
-1,026
| -0.2% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$73.2억 상당의 315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.16억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 201개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, 140,243주를 보유했으며 가치는 US$481만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Omnicom Group 주식으로, 보유분을 추정 US$337만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Twenty-First Century Fox, Inc. Class A 주식으로, US$481만 상당의 140,243주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2014년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8917만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Omnicom Group이며, 추정 감소액은 US$337만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 3분기에 Raytheon Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$73.2억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.