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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$102억
AUM 성장
+US$4.72억
(+4.8%)
자금 흐름
+US$3.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.04%
보유액
355
신규
20
증가
132
축소
167
청산됨
29
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$2.65억 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1.56억 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$7032만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$5538만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$2.99억 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$7964만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$5144만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3751만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.55% |
| 2 | 헬스케어 | 2.75% |
| 3 | 금융 | 2.16% |
| 4 | 정보기술 | 1.92% |
| 5 | 필수소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$12.8억 | 12.46% |
11,124,852
+236,791
| +2% | +US$2645만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$9.14억 | 8.92% |
11,331,246
-175,126
| -2% | -US$1404만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$5.88억 | 5.74% |
8,290,829
+308,680
| +4% | +US$2035만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$4.64억 | 4.53% |
9,318,417
+1,177,714
| +14% | +US$5538만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$833억
| US$4.34억 | 4.24% |
4,390,842
+420,145
| +11% | +US$3936만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$4.16억 | 4.06% |
7,269,596
+1,275,903
| +21% | +US$7032만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$4.14억 | 4.04% |
16,599,336
+1,381,264
| +9% | +US$3264만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.4억
| US$3.12억 | 3.05% |
3,281,404
+622,555
| +23% | +US$5528만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$3.08억 | 3.01% |
3,302,395
-592,742
| -15% | -US$5144만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$3.07억 | 3% |
6,659,794
+6,137,704
| +1,176% | +US$2.65억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$581억
| US$2.93억 | 2.86% |
7,197,260
-7,853,388
| -52% | -US$2.99억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$2.92억 | 2.85% |
2,630,993
-55,127
| -2% | -US$603만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949억
| US$2.04억 | 1.99% |
2,472,206
+178,753
| +8% | +US$1401만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076억
| US$2.02억 | 1.97% |
6,653,476
+201,508
| +3% | +US$570만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$175억
| US$1.96억 | 1.91% |
2,394,735
-68,130
| -3% | -US$541만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2172억
| US$1.85억 | 1.81% |
10,439,064
+530,262
| +5% | +US$889만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$1.66억 | 1.62% |
+4,593,184
| 신규 | +US$1.56억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$1.58억 | 1.55% |
770,299
+48,995
| +7% | +US$956만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$1.51억 | 1.48% |
1,357,213
-3,302
| -0.2% | -US$34.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$138억
| US$1.43억 | 1.4% |
1,079,270
+65,403
| +6% | +US$816만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.72억
| US$1.34억 | 1.31% |
2,553,502
+170,189
| +7% | +US$879만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$1.33억 | 1.3% |
1,168,111
+35,083
| +3% | +US$379만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$1.26억 | 1.23% |
1,440,550
+310,675
| +27% | +US$2533만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$757억
| US$1.14억 | 1.12% |
1,033,049
+20,801
| +2% | +US$215만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2282억
| US$1.02억 | 1% |
2,847,529
+511,647
| +22% | +US$1766만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$102억 상당의 355개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.7억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.17억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 132개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust Quality Dividend ETF 주식으로, 4,593,184주를 보유했으며 가치는 US$1.66억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.99억 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Northern Trust Quality Dividend ETF 주식으로, US$1.66억 상당의 4,593,184주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2016년 1분기에 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.65억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.99억예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 53% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$102억에 이르렀어요.
2016년 4월 22일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.