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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.3억
AUM 성장
+US$7.07억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.99%
보유액
329
신규
20
증가
179
축소
112
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$7355만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4248만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3516만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$3365만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3268만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$408만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$301만 |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$276만 |
| 4 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$274만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$257만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.17% |
| 2 | 헬스케어 | 3.1% |
| 3 | 정보기술 | 2.41% |
| 4 | 금융 | 2.36% |
| 5 | 산업재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$9.24억 | 11.51% |
8,246,095
+651,371
| +9% | +US$7355만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$7.89억 | 9.83% |
9,872,410
+529,456
| +6% | +US$4248만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$4.61억 | 5.74% |
11,029,156
+828,732
| +8% | +US$3365만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$4.56억 | 5.68% |
6,178,552
+368,240
| +6% | +US$2647만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$3.41억 | 4.25% |
3,266,522
+113,445
| +4% | +US$1157만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$3.18억 | 3.97% |
13,320,724
+960,016
| +8% | +US$2246만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$2.86억 | 3.56% |
4,697,763
+523,543
| +13% | +US$3268만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$2.83억 | 3.53% |
2,787,137
+276,207
| +11% | +US$2707만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2.59억 | 3.22% |
5,541,709
+745,217
| +16% | +US$3516만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2.17억 | 2.7% |
1,969,888
+100,003
| +5% | +US$1100만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$19.1억
| US$1.9억 | 2.36% |
2,086,890
+129,185
| +7% | +US$1132만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1.76억 | 2.19% |
2,078,982
+89,098
| +4% | +US$736만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1.67억 | 2.09% |
1,869,112
+142,782
| +8% | +US$1300만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1.65억 | 2.05% |
5,327,392
+155,048
| +3% | +US$467만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$1.57억 | 1.96% |
9,033,066
+199,494
| +2% | +US$339만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.41억 | 1.75% |
1,205,301
+33,516
| +3% | +US$381만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$1.35억 | 1.69% |
659,096
+8,441
| +1% | +US$170만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$139억
| US$1.09억 | 1.36% |
767,850
+90,089
| +13% | +US$1219만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$1억 | 1.25% |
840,147
+43,446
| +5% | +US$497만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$9629만 | 1.2% |
840,005
+87,843
| +12% | +US$985만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.85억
| US$8257만 | 1.03% |
1,596,208
+264,826
| +20% | +US$1387만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$7391만 | 0.92% |
1,951,081
+194,133
| +11% | +US$752만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$7233만 | 0.9% |
892,965
+107,429
| +14% | +US$843만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5944만 | 0.74% |
2,154,096
+70,660
| +3% | +US$192만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$5605만 | 0.7% |
626,776
+119,893
| +24% | +US$1048만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$80.3억 상당의 329개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$73.2억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$5억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 179개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biogen 주식으로, 14,211주를 보유했으며 가치는 US$482만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$408만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$482만 상당의 14,211주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2014년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7355만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$408만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 4분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$80.3억에 이르렀어요.
2015년 1월 29일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.