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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$7.53억
(+6.3%)
자금 흐름
+US$6.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.99%
보유액
367
신규
15
증가
188
축소
136
청산됨
17
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$8159만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$5584만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$4112만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$4049만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1355만 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$530만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$510만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$434만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$360만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.15% |
| 2 | 헬스케어 | 2.27% |
| 3 | 금융 | 2.13% |
| 4 | 정보기술 | 1.7% |
| 5 | 산업재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$15.3억 | 12.02% |
13,477,400
+1,080,227
| +9% | +US$1.23억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$11억 | 8.63% |
13,785,577
+1,019,982
| +8% | +US$8159만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$10.7억 | 8.47% |
13,358,986
+716,718
| +6% | +US$5584만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$5.64억 | 4.44% |
5,033,020
+127,672
| +3% | +US$1380만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$5.5억 | 4.33% |
11,029,260
+802,883
| +8% | +US$4049만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$5.11억 | 4.03% |
4,295,880
+140,276
| +3% | +US$1550만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$5.02억 | 3.95% |
19,136,844
+820,204
| +4% | +US$2129만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$192억
| US$4.05억 | 3.19% |
8,316,274
+708,406
| +9% | +US$3414만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$3.94억 | 3.1% |
4,215,962
+448,977
| +12% | +US$4112만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$3.6억 | 2.84% |
6,236,867
+35,761
| +0.6% | +US$206만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$3.26억 | 2.57% |
3,014,468
+144,380
| +5% | +US$1582만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$2.95억 | 2.32% |
6,593,868
-309,820
| -4% | -US$1355만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$2.65억 | 2.09% |
2,849,273
+126,094
| +5% | +US$1129만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$2.44억 | 1.92% |
2,820,475
+179,704
| +7% | +US$1547만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$2.2억 | 1.74% |
5,587,281
+277,638
| +5% | +US$1069만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$2.17억 | 1.71% |
11,655,504
+402,426
| +4% | +US$744만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$2.14억 | 1.69% |
6,501,512
-74,928
| -1% | -US$243만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$1.87억 | 1.47% |
1,215,798
+69,797
| +6% | +US$1042만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1.78억 | 1.4% |
794,638
-10,411
| -1% | -US$227만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$1.77억 | 1.39% |
1,819,905
+61,302
| +3% | +US$581만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$1.7억 | 1.34% |
3,231,173
+205,063
| +7% | +US$1075만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$1.65억 | 1.3% |
1,282,995
-41,109
| -3% | -US$510만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$1.61억 | 1.27% |
1,293,000
+27,726
| +2% | +US$337만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$1.6억 | 1.26% |
4,366,608
+661,879
| +18% | +US$2415만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$1.34억 | 1.05% |
992,531
-4,939
| -0.5% | -US$63.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$127억 상당의 367개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$119억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$6.22억 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 188개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 69,947주를 보유했으며 가치는 US$757만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1355만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, US$757만 상당의 69,947주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2016년 4분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1355만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 4분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2017년 1월 30일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.