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TIAA CREF Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$138億
売買回転率
11.97%
推定1年リターン
10.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.27%
1年予想リターン
+10.67%
3年間の予想リターン
+14.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$127億
運用資産残高の伸び率
+$7.53億
(+6.3%)
資金フロー
+$6.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.99%
保有額
367
新規
15
買い増し
188
減少
136
解消
17
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$1.23億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$8159万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$5584万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+$4112万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$4049万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$1355万 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$530万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$510万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$434万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$360万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.15% |
| 2 | ヘルスケア | 2.27% |
| 3 | 金融 | 2.13% |
| 4 | 情報技術 | 1.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $15.3億 | 12.02% |
13,477,400
+1,080,227
| +9% | +$1.23億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $11億 | 8.63% |
13,785,577
+1,019,982
| +8% | +$8159万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$151億
| $10.7億 | 8.47% |
13,358,986
+716,718
| +6% | +$5584万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $5.64億 | 4.44% |
5,033,020
+127,672
| +3% | +$1380万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $5.5億 | 4.33% |
11,029,260
+802,883
| +8% | +$4049万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $5.11億 | 4.03% |
4,295,880
+140,276
| +3% | +$1550万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1164億
| $5.02億 | 3.95% |
19,136,844
+820,204
| +4% | +$2129万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$180億
| $4.05億 | 3.19% |
8,316,274
+708,406
| +9% | +$3414万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.9億
| $3.94億 | 3.1% |
4,215,962
+448,977
| +12% | +$4112万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $3.6億 | 2.84% |
6,236,867
+35,761
| +0.6% | +$206万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3.26億 | 2.57% |
3,014,468
+144,380
| +5% | +$1582万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $2.95億 | 2.32% |
6,593,868
-309,820
| -4% | -$1355万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1955億
| $2.65億 | 2.09% |
2,849,273
+126,094
| +5% | +$1129万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $2.44億 | 1.92% |
2,820,475
+179,704
| +7% | +$1547万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.5億
| $2.2億 | 1.74% |
5,587,281
+277,638
| +5% | +$1069万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2173億
| $2.17億 | 1.71% |
11,655,504
+402,426
| +4% | +$744万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $2.14億 | 1.69% |
6,501,512
-74,928
| -1% | -$243万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $1.87億 | 1.47% |
1,215,798
+69,797
| +6% | +$1042万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7946億
| $1.78億 | 1.4% |
794,638
-10,411
| -1% | -$227万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $1.77億 | 1.39% |
1,819,905
+61,302
| +3% | +$581万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.67億
| $1.7億 | 1.34% |
3,231,173
+205,063
| +7% | +$1075万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$794億
| $1.65億 | 1.3% |
1,282,995
-41,109
| -3% | -$510万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$475億
| $1.61億 | 1.27% |
1,293,000
+27,726
| +2% | +$337万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2289億
| $1.6億 | 1.26% |
4,366,608
+661,879
| +18% | +$2415万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$779億
| $1.34億 | 1.05% |
992,531
-4,939
| -0.5% | -$63.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
LT
TIAA CREF Trustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、TIAA CREF Trustは367銘柄を保有し、保有額は$127億でした。前四半期の$119億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
TIAA CREF Trustは2016年第4四半期に純新規資金として$6.22億を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち188銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は69,947株、評価額は$757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$1355万相当を売却しました。
- TIAA CREF Trustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は69,947株、評価額は$757万でした。
- TIAA CREF Trustは2016年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- TIAA CREF Trustが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$1355万相当を減らしました。
- TIAA CREF Trustは2016年第4四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2016年第4四半期時点で、TIAA CREF Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$127億のポートフォリオの55%を占めています。
- TIAA CREF Trustは2016年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- TIAA CREF Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$127億となりました。
2017年1月30日に提出された、2016年第4四半期分のTIAA CREF Trustの 13F報告書 に基づいています。