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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.26%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$109억
AUM 성장
+US$6.48억
(+6.3%)
자금 흐름
+US$4.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.26%
보유액
357
신규
31
증가
168
축소
140
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$6020만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$4966만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3353만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3166만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2691만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$575만 |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+US$402만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$361만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$353만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.95% |
| 2 | 헬스케어 | 2.78% |
| 3 | 금융 | 2.06% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 필수소비재 | 1.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$13.6억 | 12.48% |
11,649,050
+524,198
| +5% | +US$6020만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$9.7억 | 8.9% |
11,947,350
+616,104
| +5% | +US$4966만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$6.36억 | 5.84% |
8,559,847
+269,018
| +3% | +US$1950만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$4.86억 | 4.46% |
4,704,395
+313,553
| +7% | +US$3166만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.6억 | 4.22% |
9,529,065
+210,648
| +2% | +US$1058만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$4.44억 | 4.07% |
17,677,088
+1,077,752
| +6% | +US$2691만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$4.38억 | 4.03% |
7,852,358
+582,762
| +8% | +US$3353만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1억
| US$3.5억 | 3.22% |
3,521,140
+239,736
| +7% | +US$2270만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$3.29억 | 3.02% |
7,034,730
+374,936
| +6% | +US$1734만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$3.28억 | 3.01% |
3,373,708
+71,313
| +2% | +US$679만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$3.1억 | 2.85% |
2,755,757
+124,764
| +5% | +US$1385만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$2.99억 | 2.75% |
7,111,736
-85,524
| -1% | -US$353만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$2.22억 | 2.04% |
2,614,966
+142,760
| +6% | +US$1194만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2.13억 | 1.96% |
2,519,366
+124,631
| +5% | +US$1036만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$2.08억 | 1.91% |
6,724,740
+71,264
| +1% | +US$218만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$1.91억 | 1.76% |
10,708,284
+269,220
| +3% | +US$479만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$1.8억 | 1.65% |
4,899,225
+306,041
| +7% | +US$1110만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1.66억 | 1.52% |
792,218
+21,919
| +3% | +US$455만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1.57억 | 1.44% |
1,359,412
+2,199
| +0.2% | +US$25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$1.52억 | 1.4% |
1,108,687
+29,417
| +3% | +US$397만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$1.43억 | 1.31% |
2,701,494
+147,992
| +6% | +US$775만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$1.41억 | 1.3% |
1,206,912
+38,801
| +3% | +US$447만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244억
| US$1.41억 | 1.29% |
1,580,271
+139,721
| +10% | +US$1229만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1.16억 | 1.07% |
1,309,594
+107,707
| +9% | +US$905만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1.15억 | 1.06% |
1,001,801
-31,248
| -3% | -US$353만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$109억 상당의 357개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$102억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.3억 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 168개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 218,760주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Biogen 주식으로, 보유분을 추정 US$575만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$783만 상당의 218,760주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2016년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6020만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Biogen이며, 추정 감소액은 US$575만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 2분기에 Regeneron Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$109억 중 53% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$109억에 이르렀어요.
2016년 7월 21일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.