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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$69.8억
AUM 성장
+US$6.5억
(+10%)
자금 흐름
+US$4.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.68%
보유액
305
신규
13
증가
199
축소
80
청산됨
5
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$5923만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3605만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3395만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$3142만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$2555만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$219만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$142만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$117만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$109만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.37% |
| 2 | 헬스케어 | 2.99% |
| 3 | 에너지 | 2.52% |
| 4 | 정보기술 | 2.42% |
| 5 | 금융 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$7.86억 | 11.27% |
6,815,046
+520,080
| +8% | +US$5923만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$6.94억 | 9.94% |
8,632,167
+449,399
| +5% | +US$3605만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$3.93억 | 5.63% |
5,414,423
+363,241
| +7% | +US$2534만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$3.77억 | 5.41% |
9,283,712
+805,864
| +10% | +US$3142만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3.07억 | 4.4% |
3,029,974
+121,660
| +4% | +US$1193만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$2.78억 | 3.98% |
4,066,734
+372,840
| +10% | +US$2555만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$2.69억 | 3.85% |
11,814,780
+417,884
| +4% | +US$917만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$2.29억 | 3.28% |
2,218,933
+253,492
| +13% | +US$2520만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$2.2억 | 3.15% |
4,151,627
+649,848
| +19% | +US$3395만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$1.94억 | 2.78% |
1,770,309
+52,872
| +3% | +US$575만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$1.56억 | 2.24% |
1,926,644
+48,920
| +3% | +US$387만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1.52억 | 2.18% |
1,599,740
+111,848
| +8% | +US$1057만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1.5억 | 2.15% |
5,054,148
+192,644
| +4% | +US$550만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$1.46억 | 2.09% |
1,760,827
+164,225
| +10% | +US$1340만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$1.44억 | 2.07% |
8,765,526
+54
| +0% | +US$856 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$1.34억 | 1.93% |
1,147,278
+43,303
| +4% | +US$485만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1.25억 | 1.8% |
641,161
+14,080
| +2% | +US$268만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$9108만 | 1.31% |
766,569
+28,422
| +4% | +US$323만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$8264만 | 1.18% |
597,026
+75,845
| +15% | +US$997만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$491억
| US$7363만 | 1.06% |
668,725
+43,103
| +7% | +US$459만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2306억
| US$7099만 | 1.02% |
1,666,842
+116,818
| +8% | +US$492만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$5554만 | 0.8% |
742,146
+2,351
| +0.3% | +US$17.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$5425만 | 0.78% |
538,819
+8,165
| +2% | +US$82.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$4750만 | 0.68% |
1,101,225
+101,121
| +10% | +US$426만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$4650만 | 0.67% |
868,044
+271,887
| +46% | +US$1451만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$69.8억 상당의 305개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.18억 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 199개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines 주식으로, 85,682주를 보유했으며 가치는 US$332만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$223만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines 주식으로, US$332만 상당의 85,682주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2014년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5923만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$69.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.