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TIAA CREF Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.8 mil M
Rotación
11.97%
Rendimiento estimado a 1 año
10.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+14.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6978 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 418 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.68%
Posición
305
Nuevas
13
Aumentadas
199
Reducidas
80
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 59.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 36.1 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 34 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 25.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.37% |
| 2 | Salud | 2.99% |
| 3 | Energía | 2.52% |
| 4 | Tecnología | 2.42% |
| 5 | Finanzas | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 786 M | 11.27% |
6,815,046
+520,080
| +8% | +USD 59.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 694 M | 9.94% |
8,632,167
+449,399
| +5% | +USD 36.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 393 M | 5.63% |
5,414,423
+363,241
| +7% | +USD 25.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.4 mil M
| USD 377 M | 5.41% |
9,283,712
+805,864
| +10% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 307 M | 4.4% |
3,029,974
+121,660
| +4% | +USD 11.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 278 M | 3.98% |
4,066,734
+372,840
| +10% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 269 M | 3.85% |
11,814,780
+417,884
| +4% | +USD 9.17 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 229 M | 3.28% |
2,218,933
+253,492
| +13% | +USD 25.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 220 M | 3.15% |
4,151,627
+649,848
| +19% | +USD 34 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 194 M | 2.78% |
1,770,309
+52,872
| +3% | +USD 5.75 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 156 M | 2.24% |
1,926,644
+48,920
| +3% | +USD 3.87 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 152 M | 2.18% |
1,599,740
+111,848
| +8% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 150 M | 2.15% |
5,054,148
+192,644
| +4% | +USD 5.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1894 M
| USD 146 M | 2.09% |
1,760,827
+164,225
| +10% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 144 M | 2.07% |
8,765,526
+54
| +0% | +USD 856 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 134 M | 1.93% |
1,147,278
+43,303
| +4% | +USD 4.85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 125 M | 1.8% |
641,161
+14,080
| +2% | +USD 2.68 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 91.1 M | 1.31% |
766,569
+28,422
| +4% | +USD 3.23 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 82.6 M | 1.18% |
597,026
+75,845
| +15% | +USD 10 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.7 mil M
| USD 73.6 M | 1.06% |
668,725
+43,103
| +7% | +USD 4.59 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 71 M | 1.02% |
1,666,842
+116,818
| +8% | +USD 4.92 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 55.5 M | 0.8% |
742,146
+2,351
| +0.3% | +USD 173 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 54.2 M | 0.78% |
538,819
+8,165
| +2% | +USD 824 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 47.5 M | 0.68% |
1,101,225
+101,121
| +10% | +USD 4.26 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 570 M
| USD 46.5 M | 0.67% |
868,044
+271,887
| +46% | +USD 14.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LT
Revisión del portafolio de TIAA CREF Trust en T2 2014
Al cierre de T2 2014, TIAA CREF Trust mantenía 305 posiciones por un valor de USD 6978 M, un aumento de 10% frente a los USD 6328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
TIAA CREF Trust destinó USD 418 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 199 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Delta Air Lines: 85,682 acciones con un valor de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.23 M.
- La mayor compra de TIAA CREF Trust en T2 2014 fue Delta Air Lines: 85,682 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- TIAA CREF Trust fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 59.2 M.
- La mayor reducción de TIAA CREF Trust durante T2 2014 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- TIAA CREF Trust cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 969 k.
- Las diez principales posiciones de TIAA CREF Trust representan 54% de su cartera de USD 6978 M en T2 2014.
- TIAA CREF Trust abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2014.
- El valor de la cartera de TIAA CREF Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6978 M.
Según el Informe 13F de TIAA CREF Trust correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.