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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.92%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$90.4억
AUM 성장
-US$333만
(-0.04%)
자금 흐름
+US$5.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.43%
보유액
339
신규
19
증가
218
축소
78
청산됨
16
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$8083만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$4575만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$3839만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$3651만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3333만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$751만 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$586만 |
| 3 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$509만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$325만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.18% |
| 2 | 헬스케어 | 2.77% |
| 3 | 금융 | 2.38% |
| 4 | 정보기술 | 1.97% |
| 5 | 필수소비재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$11.4억 | 12.61% |
10,290,750
+724,719
| +8% | +US$8083만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$8.98억 | 9.94% |
11,175,894
+415,929
| +4% | +US$3333만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$5.5억 | 6.09% |
14,139,844
+1,104,908
| +8% | +US$4575만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$5.12억 | 5.66% |
7,629,356
+539,813
| +8% | +US$3839만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$3.57억 | 3.95% |
7,469,552
+731,906
| +11% | +US$3651만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$3.5억 | 3.87% |
3,751,938
+223,571
| +6% | +US$2219만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189억
| US$3.44억 | 3.81% |
14,808,220
+593,096
| +4% | +US$1459만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$3.4억 | 3.76% |
5,932,433
+383,316
| +7% | +US$2366만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$3.23억 | 3.57% |
3,579,895
+322,738
| +10% | +US$3098만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372억
| US$2.87억 | 3.17% |
2,614,771
+105,073
| +4% | +US$1146만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$2.19억 | 2.43% |
2,546,694
+183,331
| +8% | +US$1596만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$1.88억 | 2.08% |
2,261,847
+138,432
| +7% | +US$1200만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$1.74억 | 1.92% |
5,957,116
+273,376
| +5% | +US$852만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$1.73억 | 1.91% |
2,248,450
+32,888
| +1% | +US$267만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$1.63억 | 1.8% |
9,730,176
+165,660
| +2% | +US$294만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1.4억 | 1.55% |
1,298,565
+32,064
| +3% | +US$375만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.35억 | 1.5% |
706,402
+33,085
| +5% | +US$671만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$1.28억 | 1.42% |
956,277
+66,619
| +7% | +US$987만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$1.16억 | 1.29% |
1,087,462
+96,740
| +10% | +US$1099만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$1.14억 | 1.27% |
2,218,009
+188,571
| +9% | +US$976만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$1.04억 | 1.15% |
950,505
+22,124
| +2% | +US$262만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$8313만 | 0.92% |
998,700
+152,129
| +18% | +US$1349만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$7978만 | 0.88% |
2,238,461
+134,461
| +6% | +US$517만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$7485만 | 0.83% |
990,867
-19,545
| -2% | -US$150만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$7464만 | 0.83% |
1,581,624
+233,566
| +17% | +US$1135만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, TIAA CREF Trust의 보유 포지션은 339개, 총액은 US$90.4억였으며 전 분기 US$90.4억보다 0.04% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.91억 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 218개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, 151,920주를 보유했으며 가치는 US$1072만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BP 주식으로, 보유분을 추정 US$586만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company 주식으로, US$1072만 상당의 151,920주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2015년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8083만 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$586만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$751만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$90.4억 중 56% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.04% 하락해 US$90.4억 규모가 됐어요.
2015년 11월 9일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.