TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목

TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.

TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였어요.

• TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
• TIAA CREF Trust 측이 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
• TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
• TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
• TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55% 비중을 차지해요.
• TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
• TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.

2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.