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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 헬스케어 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Brookfield
BN
US$837억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
42,044
-4,686
| -10% | -US$5.94만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
327
AstraZeneca
AZN
US$2613억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
+8,730
| 신규 | +US$50.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
328
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$54만 | ﹤0.01% |
+10,051
| 신규 | +US$54.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
329
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$13.4억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
25,986
+8,603
| +49% | +US$17.6만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
330
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
+10,298
| 신규 | +US$53.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
331
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
13,009
-18
| -0.1% | -US$736 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
332
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
10,266
-1,146
| -10% | -US$5.48만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
333
Worthington Enterprises
WOR
US$32.1억
| US$51.2만 | ﹤0.01% |
18,410
-608
| -3% | -US$1.83만 |
2016 Q4
1분기
|
|
334
FirstEnergy
FE
US$263억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
+15,660
| 신규 | +US$48.3만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
335
Novo Nordisk
NVO
US$1724억
| US$47.8만 | ﹤0.01% |
27,906
-3,666
| -12% | -US$6.38만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
336
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
23,975
+4,792
| +25% | +US$9.03만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
337
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
85,213
| – | – |
2016 Q1
4개 분기
|
|
338
Vodafone
VOD
US$367억
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
16,534
+2,006
| +14% | +US$5.14만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
339
Ford
F
US$475억
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
37,489
-3,996
| -10% | -US$4.96만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
340
NetApp
NTAP
US$427억
| US$43만 | ﹤0.01% |
+10,282
| 신규 | +US$40.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
341
Conagra Brands
CAG
US$67억
| US$42.3만 | ﹤0.01% |
+10,494
| 신규 | +US$41.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
EEQ
342
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
25,131
-166,120
| -87% | -US$281만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
343
Yum China
YUMC
US$150억
| US$39.3만 | ﹤0.01% |
14,438
-2,364
| -14% | -US$6.32만 |
2016 Q4
1분기
|
|
344
Macy's
M
US$61.2억
| US$38.3만 | ﹤0.01% |
12,936
-39,514
| -75% | -US$122만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
345
America Movil
AMX
US$725억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
26,449
-5,384
| -17% | -US$7.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
346
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.2억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
12,445
+975
| +9% | +US$2.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
347
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$34만 | ﹤0.01% |
10,351
-1,052
| -9% | -US$3.28만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
WSR
348
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$33.1만 | ﹤0.01% |
23,915
| – | – |
2014 Q2
11개 분기
|
|
349
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
23,581
+1,247
| +6% | +US$1.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
350
NiSource
NI
US$206억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
11,571
-1,104
| -9% | -US$2.53만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.