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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 헬스케어 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$197만 | 0.01% |
41,225
+5,169
| +14% | +US$24.1만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
227
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3억
| US$194만 | 0.01% |
+62,207
| 신규 | +US$202만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
MDCO
228
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$193만 | 0.01% |
39,457
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
229
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| US$192만 | 0.01% |
47,316
+6,443
| +16% | +US$23.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
230
Sysco
SYY
US$404억
| US$189만 | 0.01% |
36,399
+759
| +2% | +US$4.02만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
231
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$187만 | 0.01% |
17,944
-2,484
| -12% | -US$25.8만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
232
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$187만 | 0.01% |
12,069
+536
| +5% | +US$8.67만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
233
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$182만 | 0.01% |
87,905
+20,360
| +30% | +US$43.2만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
234
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$180만 | 0.01% |
40,658
-4,102
| -9% | -US$18.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
235
Clorox
CLX
US$103억
| US$179만 | 0.01% |
13,274
-759
| -5% | -US$9.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
236
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$179만 | 0.01% |
+42,786
| 신규 | +US$181만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
237
Western Union
WU
US$19.5억
| US$178만 | 0.01% |
87,286
+12,069
| +16% | +US$24.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
238
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$174만 | 0.01% |
18,764
-2,150
| -10% | -US$20.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
239
Novartis
NVS
US$2926억
| US$174만 | 0.01% |
26,116
-6,708
| -20% | -US$44.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
240
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$174만 | 0.01% |
22,378
+685
| +3% | +US$5.29만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
241
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$166만 | 0.01% |
70,527
-6,031
| -8% | -US$14.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
242
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$165만 | 0.01% |
27,178
+1,906
| +8% | +US$11.2만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
243
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$161만 | 0.01% |
20,311
-2,878
| -12% | -US$23.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
244
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$158만 | 0.01% |
14,530
+562
| +4% | +US$6.09만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
245
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$152만 | 0.01% |
12,815
-1,308
| -9% | -US$15.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
246
GSK
GSK
US$1002억
| US$148만 | 0.01% |
28,178
+1,365
| +5% | +US$6.92만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
247
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$145만 | 0.01% |
15,954
+393
| +3% | +US$3.53만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
ABMD
248
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$145만 | 0.01% |
11,560
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
249
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$141만 | 0.01% |
23,304
+332
| +1% | +US$2.05만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
250
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$140만 | 0.01% |
23,473
-562
| -2% | -US$3.36만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.