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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 헬스케어 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$140만 | 0.01% |
22,657
+5,319
| +31% | +US$35.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
AET
252
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$140만 | 0.01% |
10,964
+451
| +4% | +US$5.66만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
253
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$138만 | 0.01% |
14,133
+2,042
| +17% | +US$19.1만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
254
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$71.1억
| US$138만 | 0.01% |
107,398
+28,799
| +37% | +US$35.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TWX
255
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$137만 | 0.01% |
13,980
+872
| +7% | +US$8.44만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
256
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282억
| US$136만 | 0.01% |
+26,938
| 신규 | +US$136만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
257
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$136만 | 0.01% |
12,624
-419
| -3% | -US$4.58만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
258
United Airlines
UAL
US$330억
| US$135만 | 0.01% |
19,082
-2,168
| -10% | -US$15.7만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
259
Stanley Black & Decker
SWK
US$144억
| US$134만 | 0.01% |
10,113
-1,088
| -10% | -US$13.6만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
260
Allstate
ALL
US$635억
| US$134만 | 0.01% |
16,426
-2,546
| -13% | -US$20만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
261
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$133만 | 0.01% |
42,434
-8,597
| -17% | -US$25.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
CSC
262
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$133만 | 0.01% |
19,221
-503
| -3% | -US$3.34만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
MMP
263
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$132만 | 0.01% |
17,225
-5,046
| -23% | -US$39.1만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
264
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$132만 | 0.01% |
19,730
-1,713
| -8% | -US$11.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
265
Aflac
AFL
US$602억
| US$131만 | 0.01% |
36,148
+1,326
| +4% | +US$4.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
266
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$129만 | 0.01% |
14,205
-2,787
| -16% | -US$25.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
267
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$129만 | 0.01% |
29,017
+2,979
| +11% | +US$12.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
268
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.2억
| US$129만 | 0.01% |
21,744
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
269
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$128만 | 0.01% |
33,029
+1,072
| +3% | +US$3.85만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
270
Corning
GLW
US$1162억
| US$128만 | 0.01% |
47,443
-2,995
| -6% | -US$7.97만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
XEC
271
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$128만 | 0.01% |
+10,676
| 신규 | +US$139만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
272
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118억
| US$124만 | 0.01% |
180,500
+72,000
| +66% | +US$47.8만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
273
Hewlett Packard
HPE
US$772억
| US$123만 | 0.01% |
89,049
-6,722
| -7% | -US$9.03만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
274
Lincoln National
LNC
US$77.3억
| US$121만 | 0.01% |
18,541
-689
| -4% | -US$4.71만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
275
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$120만 | 0.01% |
14,709
-2,391
| -14% | -US$19만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust 측은 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- TIAA CREF Trust 측이 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55% 비중을 차지해요.
- TIAA CREF Trust 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.