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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 건강관리 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
176
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$322만 | 0.02% |
48,843
-5,627
| -10% | -US$38.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
177
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$320만 | 0.02% |
24,196
+3,827
| +19% | +US$48.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
178
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$318만 | 0.02% |
114,985
-4,986
| -4% | -US$13.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
179
L3Harris
LHX
US$454억
| US$315만 | 0.02% |
28,334
+3,339
| +13% | +US$35.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
180
State Street
STT
US$454억
| US$313만 | 0.02% |
39,344
+461
| +1% | +US$3.66만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
181
Williams Companies
WMB
US$861억
| US$310만 | 0.02% |
104,762
+50,489
| +93% | +US$146만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
182
Redwood Trust
RWT
US$3.67억
| US$309만 | 0.02% |
186,238
+10,130
| +6% | +US$16.3만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
183
American Express
AXP
US$2137억
| US$306만 | 0.02% |
38,693
-834
| -2% | -US$6.52만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
184
Entergy
ETR
US$496억
| US$304만 | 0.02% |
+80,006
| 신규 | +US$293만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
BCR
185
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$302만 | 0.02% |
12,168
+1,677
| +16% | +US$40.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
186
Texas Instruments
TXN
US$2522억
| US$302만 | 0.02% |
37,439
-3,810
| -9% | -US$29.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
187
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$301만 | 0.02% |
28,642
+3,417
| +14% | +US$34.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
188
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$295만 | 0.02% |
17,221
+3,444
| +25% | +US$61.2만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
189
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$295만 | 0.02% |
89,608
-8,412
| -9% | -US$27만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
190
Southern Company
SO
US$1027억
| US$290만 | 0.02% |
58,350
+5,757
| +11% | +US$28.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
191
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$289만 | 0.02% |
17,970
-1,881
| -9% | -US$29.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
192
Invesco
IVZ
US$125억
| US$285만 | 0.02% |
93,036
+11,362
| +14% | +US$35.5만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
193
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$285만 | 0.02% |
76,717
-5,480
| -7% | -US$21.7만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
194
Starbucks
SBUX
US$1116억
| US$277만 | 0.02% |
47,506
-7,012
| -13% | -US$39.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
195
PNC Financial Services
PNC
US$863억
| US$276만 | 0.02% |
22,997
-1,126
| -5% | -US$13.8만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
196
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$275만 | 0.02% |
24,582
+4,907
| +25% | +US$57.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
197
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$274만 | 0.02% |
62,272
-4,306
| -6% | -US$18.4만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
198
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$270만 | 0.02% |
+31,915
| 신규 | +US$270만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
199
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$269만 | 0.02% |
101,028
+22,598
| +29% | +US$58.2만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
200
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$261만 | 0.02% |
74,714
-1,364
| -2% | -US$4.93만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EPCM
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust는 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였습니다.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA CREF Trust로, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55%를 차지해요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.