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TIAA CREF Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$138억
회전율
11.97%
1년 추정 수익률
10.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.79%
1년 예상 수익률
+10.67%
3년 예상 수익률
+14.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$138억
AUM 성장
+US$11.5억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$6.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.43%
보유액
376
신규
26
증가
159
축소
161
청산됨
19
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1.11억 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.08억 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8694만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$6220만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$5011만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$3658만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1761만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$744만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 건강관리 | 2.14% |
| 3 | 금융 | 2.01% |
| 4 | 정보기술 | 1.72% |
| 5 | 산업재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$413만 | 0.03% |
49,426
-9,960
| -17% | -US$82.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
152
Kroger
KR
US$372억
| US$406만 | 0.03% |
137,721
+115,047
| +507% | +US$368만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
153
ConocoPhillips
COP
US$1747억
| US$392만 | 0.03% |
78,697
+5,191
| +7% | +US$25.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
154
US Bancorp
USB
US$904억
| US$388만 | 0.03% |
75,270
-154
| -0.2% | -US$8.21천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
155
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$381만 | 0.03% |
+20,446
| 신규 | +US$379만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
156
Kimberly-Clark
KMB
US$350억
| US$379만 | 0.03% |
28,807
+152
| +0.5% | +US$1.92만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
157
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$375만 | 0.03% |
+181,963
| 신규 | +US$371만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
158
General Mills
GIS
US$174억
| US$372만 | 0.03% |
63,121
-1,577
| -2% | -US$9.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
159
Cardinal Health
CAH
US$581억
| US$371만 | 0.03% |
45,468
+11,562
| +34% | +US$91만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
160
Lockheed Martin
LMT
US$1275억
| US$370만 | 0.03% |
13,834
+217
| +2% | +US$5.68만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
MON
161
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$368만 | 0.03% |
32,546
-3,473
| -10% | -US$38.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
162
Gilead Sciences
GILD
US$1922억
| US$367만 | 0.03% |
54,060
-56,926
| -51% | -US$400만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
163
Dover
DOV
US$264억
| US$366만 | 0.03% |
56,370
+5,164
| +10% | +US$32.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
164
Rockwell Automation
ROK
US$474억
| US$363만 | 0.03% |
23,303
+1,575
| +7% | +US$23.5만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
165
Acuity Brands
AYI
US$92.4억
| US$360만 | 0.03% |
+17,636
| 신규 | +US$373만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
166
Dominion Energy
D
US$548억
| US$357만 | 0.03% |
45,982
-2,654
| -5% | -US$20.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
167
Republic Services
RSG
US$702억
| US$354만 | 0.03% |
56,434
+3,108
| +6% | +US$18.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
168
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.9억
| US$352만 | 0.03% |
92,383
+11,730
| +15% | +US$43.1만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
169
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$349만 | 0.03% |
43,806
-442
| -1% | -US$3.55만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
170
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$346만 | 0.03% |
43,124
+457
| +1% | +US$3.55만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
171
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$345만 | 0.02% |
41,495
+389
| +0.9% | +US$3.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SIR
172
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$344만 | 0.02% |
303,098
+21,062
| +7% | +US$23.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
173
Costco
COST
US$4415억
| US$332만 | 0.02% |
19,828
+881
| +5% | +US$14.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
174
Charles Schwab
SCHW
US$1554억
| US$331만 | 0.02% |
81,073
+63,306
| +356% | +US$261만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
175
TechTarget
TTGT
US$2.64억
| US$330만 | 0.02% |
+365,467
| 신규 | +US$324만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EPCM
LT
TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, TIAA CREF Trust는 US$138억 상당의 376개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$6.91억을 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 159개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc으로, 35,527주를 보유했으며 가치는 US$849만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alerian MLP ETF으로, 보유분을 추정 US$3658만 규모 줄였습니다.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Allergan plc으로, US$849만 상당의 35,527주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA CREF Trust로, 추정 증가액은 US$1.11억 규모예요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$3658만예요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 Biogen 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$138억 중 55%를 차지해요.
- TIAA CREF Trust는 2017년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA CREF Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$138억에 이르렀어요.
2017년 5월 3일에 제출된 TIAA CREF Trust의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.